基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
1.1021
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日增长率：
0.57%
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累计净值：1.1021 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 7,660,471.20 | 5.46 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,000.00 | 4,792,180.00 | 3.42 |
| 601336 | 新华保险 | 67,300.00 | 3,937,050.00 | 2.81 |
| 000651 | 格力电器 | 74,400.00 | 3,342,048.00 | 2.38 |
| 603306 | 华懋科技 | 70,400.00 | 3,062,400.00 | 2.18 |
| 01157 | 中联重科 | 572,400.00 | 3,043,261.05 | 2.17 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 12,400.00 | 3,014,760.79 | 2.15 |
| 601138 | 工业富联 | 138,500.00 | 2,961,130.00 | 2.11 |
| 00667 | 中国东方教育 | 467,500.00 | 2,847,928.66 | 2.03 |
| 002379 | 宏创控股 | 213,000.00 | 2,828,640.00 | 2.02 |
| 000157 | 中联重科 | 110,948.00 | 802,154.04 | 0.57 |
| 01336 | 新华保险 | 19,200.00 | 748,528.56 | 0.53 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 62,853,236.63 | 44.84 | 65.10 |
| 金融业 | 10,510,445.00 | 7.50 | 10.89 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 9,745,587.69 | 6.95 | 10.09 |
| 科学研究和技术服务业 | 4,875,393.04 | 3.48 | 5.05 |
| 采矿业 | 2,720,884.00 | 1.94 | 2.82 |
| 租赁和商务服务业 | 2,479,843.00 | 1.77 | 2.57 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2,075,654.79 | 1.48 | 2.15 |
| 房地产业 | 450,974.00 | 0.32 | 0.47 |
| 农、林、牧、渔业 | 341,506.00 | 0.24 | 0.35 |
| 批发和零售业 | 258,271.00 | 0.18 | 0.27 |
| 文化、体育和娱乐业 | 142,272.00 | 0.10 | 0.15 |
| 卫生和社会工作 | 89,564.00 | 0.06 | 0.09 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.94 | 1.02 | 5.18 | 140,179,795.11 |
| 2025-03-31 | 94.36 | 1.39 | 4.81 | 146,342,122.51 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 4.70 | 3.80 | 143,331,436.43 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 4.21 | 1.48 | 154,496,168.44 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.37 | 0.79 | 139,672,889.32 |
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