基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰远见优选混合A(014513) |
净值：
0.8397
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日增长率：
0.14%
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累计净值：0.8397 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 16,700.00 | 7,659,396.72 | 5.23 |
| 601336 | 新华保险 | 135,200.00 | 6,962,800.00 | 4.76 |
| 300750 | 宁德时代 | 20,100.00 | 5,084,094.00 | 3.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 100,600.00 | 4,113,534.00 | 2.81 |
| 000157 | 中联重科 | 493,348.00 | 3,709,976.96 | 2.54 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 70,600.00 | 3,473,520.00 | 2.37 |
| 002384 | 东山精密 | 94,200.00 | 3,084,108.00 | 2.11 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,830.00 | 2,856,630.00 | 1.95 |
| 02367 | 巨子生物 | 41,400.00 | 2,691,553.66 | 1.84 |
| 00175 | 吉利汽车 | 174,000.00 | 2,671,925.07 | 1.83 |
| 01157 | 中联重科 | 209,000.00 | 1,103,224.81 | 0.75 |
| 01336 | 新华保险 | 13,500.00 | 369,385.78 | 0.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,244,740.61 | 54.83 | 76.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,550,653.30 | 5.16 | 7.21 |
| 金融业 | 7,538,017.60 | 5.15 | 7.20 |
| 科学研究和技术服务业 | 3,513,451.98 | 2.40 | 3.36 |
| 租赁和商务服务业 | 2,914,974.00 | 1.99 | 2.78 |
| 卫生和社会工作 | 1,004,337.00 | 0.69 | 0.96 |
| 采矿业 | 890,234.00 | 0.61 | 0.85 |
| 房地产业 | 665,874.00 | 0.46 | 0.64 |
| 批发和零售业 | 289,397.47 | 0.20 | 0.28 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 38,187.20 | 0.03 | 0.04 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 18,024.38 | 0.01 | 0.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 7,000.16 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.36 | 1.39 | 4.81 | 146,342,122.51 |
| 2024-12-31 | 93.52 | 4.70 | 3.80 | 143,331,436.43 |
| 2024-09-30 | 94.20 | 4.21 | 1.48 | 154,496,168.44 |
| 2024-06-30 | 94.09 | 5.37 | 0.79 | 139,672,889.32 |
| 2024-03-31 | 94.50 | 1.42 | 4.80 | 152,545,185.80 |
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