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首页 > 基金> 英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)
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英大安盈30天滚动持有债券发起式C

(014512)
净值：
1.0996
日增长率：
-0.08%
累计净值：1.0996 2025-07-21
  • 净值走势
英大安盈30天滚动持有债券发起式C(014512)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.0996-0.08%
2025-07-181.10050.00%
2025-07-171.10050.03%
2025-07-161.1002-0.02%
2025-07-151.10040.12%
2025-07-141.0991-0.03%
2025-07-111.0994-0.02%
2025-07-101.0996-0.06%
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基金情况

基金全称 英大安盈30天滚动持有债券型发起式证券投资基金
基金公司 英大基金
基金经理 吕一楠
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.53亿元 份额规模 0.4784亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 -0.01%
最近三月 0.45%
最近六月 0.00%
最近一年 4.23%
最近两年 7.49%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-93.282.07200,645,831.47
2025-03-31-101.440.27198,707,485.46
2024-12-31-93.775.0639,255,932.59
2024-09-30-98.771.9316,748,435.88
2024-06-30-107.960.5818,677,692.88
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-03-21-吕一楠12209.96
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