基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
圆信永丰聚兴一年定开债发起(014510) |
净值：
1.0713
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日增长率：
0.04%
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累计净值：1.1552 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 93.04 | 0.10 | 1,500,494,443.13 |
| 2025-03-31 | - | 107.38 | 0.47 | 1,486,254,966.39 |
| 2024-12-31 | - | 103.34 | 3.59 | 1,489,406,766.93 |
| 2024-09-30 | - | 108.80 | 0.29 | 1,504,187,466.27 |
| 2024-06-30 | - | 102.31 | 0.41 | 1,742,094,152.93 |
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