基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合C(014509) |
净值：
0.9612
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日增长率：
0.25%
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累计净值：0.9612 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 41,300.00 | 10,985,800.00 | 9.34 |
| 002594 | 比亚迪 | 37,300.00 | 10,543,218.00 | 8.96 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 158,400.00 | 7,403,616.00 | 6.29 |
| 000333 | 美的集团 | 90,500.00 | 6,807,410.00 | 5.79 |
| 000425 | 徐工机械 | 808,400.00 | 6,410,612.00 | 5.45 |
| 02333 | 长城汽车 | 505,000.00 | 6,388,101.73 | 5.43 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 344,000.00 | 6,090,824.37 | 5.18 |
| 01898 | 中煤能源 | 608,000.00 | 5,230,570.25 | 4.45 |
| 000651 | 格力电器 | 94,300.00 | 4,285,935.00 | 3.64 |
| 000521 | 长虹美菱 | 454,242.00 | 3,706,614.72 | 3.15 |
| 601898 | 中煤能源 | 159,000.00 | 1,936,620.00 | 1.65 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 65,983,740.88 | 56.08 | 94.04 |
| 采矿业 | 3,557,882.00 | 3.02 | 5.07 |
| 科学研究和技术服务业 | 627,456.00 | 0.53 | 0.89 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
| 2024-09-30 | 80.49 | 0.39 | 16.57 | 104,454,885.55 |
| 2024-06-30 | 76.04 | 0.36 | 20.62 | 114,155,137.97 |
| 2024-03-31 | 78.41 | 0.45 | 21.61 | 90,761,476.51 |
| 2023-12-31 | 88.81 | 0.46 | 11.46 | 87,168,958.17 |
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