基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富先进制造混合A(014508) |
净值：
1.3043
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日增长率：
2.05%
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累计净值：1.3043 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 000425 | 徐工机械 | 1,984,200.00 | 15,417,234.00 | 9.19 |
| 300750 | 宁德时代 | 58,100.00 | 14,653,982.00 | 8.73 |
| 300014 | 亿纬锂能 | 298,700.00 | 13,683,447.00 | 8.15 |
| 00631 | 三一国际 | 1,976,000.00 | 12,163,589.10 | 7.25 |
| 000651 | 格力电器 | 206,400.00 | 9,271,488.00 | 5.52 |
| 000521 | 长虹美菱 | 1,273,242.00 | 8,836,299.48 | 5.27 |
| 01898 | 中煤能源 | 915,000.00 | 7,576,662.99 | 4.51 |
| 000550 | 江铃汽车 | 344,800.00 | 7,009,784.00 | 4.18 |
| 601717 | 郑煤机 | 415,800.00 | 6,910,596.00 | 4.12 |
| 01070 | TCL电子 | 632,000.00 | 5,498,401.90 | 3.28 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.17 | - | 9.46 | 167,814,532.10 |
| 2025-03-31 | 88.00 | 0.40 | 12.27 | 172,663,592.09 |
| 2024-12-31 | 85.74 | - | 15.81 | 117,650,024.28 |
| 2024-09-30 | 80.49 | 0.39 | 16.57 | 104,454,885.55 |
| 2024-06-30 | 76.04 | 0.36 | 20.62 | 114,155,137.97 |
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