基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方转型增长混合C(014499) |
净值：
1.9770
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日增长率：
-1.50%
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累计净值：1.9770 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 350,178.00 | 88,321,895.16 | 4.59 |
| 600690 | 海尔智家 | 3,300,091.00 | 81,776,254.98 | 4.25 |
| 002531 | 天顺风能 | 10,000,029.00 | 71,400,207.06 | 3.71 |
| 600487 | 亨通光电 | 4,500,057.00 | 68,850,872.10 | 3.58 |
| 600323 | 瀚蓝环境 | 2,800,040.00 | 68,180,974.00 | 3.54 |
| 600886 | 国投电力 | 4,600,014.00 | 67,804,206.36 | 3.52 |
| 002179 | 中航光电 | 1,600,025.00 | 64,577,009.00 | 3.36 |
| 000333 | 美的集团 | 800,000.00 | 57,760,000.00 | 3.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1,600,000.00 | 56,000,000.00 | 2.91 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,000,000.00 | 55,760,000.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,432,564,125.71 | 74.45 | 81.81 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 91,784,206.36 | 4.77 | 5.24 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 68,180,974.00 | 3.54 | 3.89 |
| 租赁和商务服务业 | 64,400,299.30 | 3.35 | 3.68 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 48,760,000.00 | 2.53 | 2.78 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,788,903.84 | 1.81 | 1.99 |
| 批发和零售业 | 10,586,700.00 | 0.55 | 0.60 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.00 | 5.77 | 1.43 | 1,924,319,948.10 |
| 2025-03-31 | 93.01 | 5.58 | 1.15 | 2,573,227,623.71 |
| 2024-12-31 | 90.53 | 5.54 | 1.74 | 3,143,505,466.08 |
| 2024-09-30 | 90.26 | 5.01 | 2.06 | 4,064,792,146.93 |
| 2024-06-30 | 90.60 | 5.16 | 1.46 | 3,933,299,698.07 |
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