基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
诺安鸿鑫混合C(014498) |
净值：
1.9121
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日增长率：
-0.20%
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累计净值：1.9121 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600039 | 四川路桥 | 289,600.00 | 2,867,040.00 | 6.53 |
| 688478 | 晶升股份 | 80,581.00 | 2,465,778.60 | 5.62 |
| 300859 | 西域旅游 | 47,800.00 | 1,924,906.00 | 4.38 |
| 600282 | 南钢股份 | 353,400.00 | 1,484,280.00 | 3.38 |
| 688793 | 倍轻松 | 44,297.00 | 1,474,647.13 | 3.36 |
| 301078 | 孩子王 | 112,600.00 | 1,471,682.00 | 3.35 |
| 300662 | 科锐国际 | 47,000.00 | 1,396,370.00 | 3.18 |
| 600000 | 浦发银行 | 98,000.00 | 1,360,240.00 | 3.10 |
| 000960 | 锡业股份 | 88,600.00 | 1,355,580.00 | 3.09 |
| 002026 | 山东威达 | 104,800.00 | 1,273,320.00 | 2.90 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 24,669,548.77 | 56.20 | 63.01 |
| 建筑业 | 3,084,822.00 | 7.03 | 7.88 |
| 租赁和商务服务业 | 3,034,271.00 | 6.91 | 7.75 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 2,366,402.00 | 5.39 | 6.04 |
| 批发和零售业 | 1,471,682.00 | 3.35 | 3.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,439,546.17 | 3.28 | 3.68 |
| 金融业 | 1,360,240.00 | 3.10 | 3.47 |
| 房地产业 | 773,738.00 | 1.76 | 1.98 |
| 科学研究和技术服务业 | 665,344.00 | 1.52 | 1.70 |
| 住宿和餐饮业 | 288,960.00 | 0.66 | 0.74 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.20 | - | 10.12 | 43,897,618.77 |
| 2025-03-31 | 82.14 | - | 18.86 | 43,646,921.57 |
| 2024-12-31 | 84.26 | - | 18.51 | 40,957,458.33 |
| 2024-09-30 | 93.98 | - | 12.54 | 44,514,890.62 |
| 2024-06-30 | 82.67 | - | 21.79 | 42,604,199.21 |
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