首页 >
基金>
浙商汇金兴利增强债券C(014493)
浙商汇金兴利增强债券C
(014493)
|
|
|
累计净值：1.0006
|
2025-07-18
|
|
|
|
日期
|
单位净值
|
日增长率
|
| 2025-07-18 | 1.0006 | 0.19% |
| 2025-07-17 | 0.9987 | 0.42% |
| 2025-07-16 | 0.9945 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 0.9928 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 0.9950 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 0.9954 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 0.9954 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 0.9955 | -0.10% |
|
基金全称
|
浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
|
|
基金公司
|
浙商证券资管
|
|
基金经理
|
吴文钊 李松
|
|
交易状态
|
开放申购 开放赎回
|
|
销售机构
|
查看详情
|
|
资产规模
|
0.05亿元
|
份额规模
|
0.0480亿份
|
|
成立以来分红
|
每份累计0.00元（0次） [查看详细]
|
|
周期
|
增长率
|
|
最近一周
|
0.52%
|
|
最近一月
|
1.87%
|
|
最近三月
|
3.76%
|
|
最近六月
|
0.00%
|
|
最近一年
|
6.18%
|
|
最近两年
|
2.22%
|
| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 118,300.00 | 1,412,502.00 | 2.40 |
| 601009 | 南京银行 | 68,900.00 | 800,618.00 | 1.36 |
| 600036 | 招商银行 | 15,300.00 | 703,035.00 | 1.19 |
| 601229 | 上海银行 | 53,000.00 | 562,330.00 | 0.95 |
| 600415 | 小商品城 | 20,800.00 | 430,144.00 | 0.73 |
| 601288 | 农业银行 | 70,100.00 | 412,188.00 | 0.70 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1,200.00 | 376,860.00 | 0.64 |
| 000333 | 美的集团 | 5,000.00 | 361,000.00 | 0.61 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 353,108.00 | 0.60 |
| 002050 | 三花智控 | 13,300.00 | 350,854.00 | 0.59 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 金融业 | 4,461,122.00 | 7.56 | 48.45 |
| 制造业 | 2,700,559.00 | 4.58 | 29.33 |
| 租赁和商务服务业 | 430,144.00 | 0.73 | 4.67 |
| 建筑业 | 294,030.00 | 0.50 | 3.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 259,204.00 | 0.44 | 2.81 |
| 批发和零售业 | 257,545.00 | 0.44 | 2.80 |
| 教育 | 246,882.00 | 0.42 | 2.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 204,686.00 | 0.35 | 2.22 |
| 采矿业 | 187,200.00 | 0.32 | 2.03 |
| 科学研究和技术服务业 | 166,920.00 | 0.28 | 1.81 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.61 | 92.15 | 2.13 | 58,971,297.67 |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 2024-09-30 | 16.50 | 101.08 | 1.33 | 54,301,628.92 |
| 2024-06-30 | 17.25 | 98.41 | 2.49 | 54,201,910.08 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 322 | 8.51 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 512 | 5.45 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -2.28 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -2.31 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -2.69 |
欢迎访问证券之星！请点此与我们联系 版权所有： Copyright © 1996-年
基本资料
微信公众号
证券之星APP
