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浙商汇金兴利增强债券A

(014492)

净值:
0.9835
日增长率:
0.18%
累计净值:0.9835 2025-04-30
  • 净值走势
浙商汇金兴利增强债券A(014492)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.98350.18%
2025-04-290.98170.32%
2025-04-280.9786-0.32%
2025-04-250.9817-0.01%
2025-04-240.9818-0.30%
2025-04-230.98480.36%
2025-04-220.98130.14%
2025-04-210.97990.36%
基金全称 浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 吴文钊 李松
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.42亿元 份额规模 0.4204亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.13%
最近一月 -1.61%
最近三月 -0.92%
最近六月 0.00%
最近一年 1.39%
最近两年 0.15%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
600919江苏银行74,600.00708,700.001.39
601939建设银行63,400.00559,822.001.10
601899紫金矿业19,700.00356,964.000.70
300750宁德时代1,400.00354,116.000.70
601100恒立液压4,300.00342,022.000.67
002126银轮股份12,300.00339,849.000.67
000333美的集团4,300.00337,550.000.66
000425徐工机械39,000.00336,180.000.66
300432富临精工17,100.00334,989.000.66
600480凌云股份20,100.00333,057.000.65
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业5,037,764.659.9059.37
金融业1,785,872.003.5121.05
信息传输、软件和信息技术服务业556,974.001.096.56
采矿业530,963.001.046.26
教育352,166.000.694.15
交通运输、仓储和邮政业221,560.000.442.61
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3116.68106.777.5350,880,053.53
2024-12-3115.90104.463.1367,455,379.19
2024-09-3016.50101.081.3354,301,628.92
2024-06-3017.2598.412.4954,201,910.08
2024-03-3110.8686.1517.4154,377,112.77
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-03-李松2415.62
2024-02-26-吴文钊4312.83
2022-03-302023-07-28张少辉485-1.76
2022-03-082024-10-09蔡玮菁946-1.68
2022-03-082023-07-28马斌博507-1.77
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