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浙商汇金兴利增强债券A(014492)
浙商汇金兴利增强债券A
(014492)
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累计净值：1.0122
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2025-07-17
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-17 | 1.0122 | 0.43% |
| 2025-07-16 | 1.0079 | 0.17% |
| 2025-07-15 | 1.0062 | -0.22% |
| 2025-07-14 | 1.0084 | -0.04% |
| 2025-07-11 | 1.0088 | 0.00% |
| 2025-07-10 | 1.0088 | -0.01% |
| 2025-07-09 | 1.0089 | -0.09% |
| 2025-07-08 | 1.0098 | 0.37% |
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基金全称
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浙商汇金兴利增强债券型证券投资基金
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基金公司
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浙商证券资管
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基金经理
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吴文钊 李松
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.42亿元
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份额规模
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0.4204亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.34%
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最近一月
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1.79%
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最近三月
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3.65%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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6.52%
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最近两年
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2.78%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 600919 | 江苏银行 | 74,600.00 | 708,700.00 | 1.39 |
| 601939 | 建设银行 | 63,400.00 | 559,822.00 | 1.10 |
| 601899 | 紫金矿业 | 19,700.00 | 356,964.00 | 0.70 |
| 300750 | 宁德时代 | 1,400.00 | 354,116.00 | 0.70 |
| 601100 | 恒立液压 | 4,300.00 | 342,022.00 | 0.67 |
| 002126 | 银轮股份 | 12,300.00 | 339,849.00 | 0.67 |
| 000333 | 美的集团 | 4,300.00 | 337,550.00 | 0.66 |
| 000425 | 徐工机械 | 39,000.00 | 336,180.00 | 0.66 |
| 300432 | 富临精工 | 17,100.00 | 334,989.00 | 0.66 |
| 600480 | 凌云股份 | 20,100.00 | 333,057.00 | 0.65 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 5,037,764.65 | 9.90 | 59.37 |
| 金融业 | 1,785,872.00 | 3.51 | 21.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 556,974.00 | 1.09 | 6.56 |
| 采矿业 | 530,963.00 | 1.04 | 6.26 |
| 教育 | 352,166.00 | 0.69 | 4.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 221,560.00 | 0.44 | 2.61 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 16.68 | 106.77 | 7.53 | 50,880,053.53 |
| 2024-12-31 | 15.90 | 104.46 | 3.13 | 67,455,379.19 |
| 2024-09-30 | 16.50 | 101.08 | 1.33 | 54,301,628.92 |
| 2024-06-30 | 17.25 | 98.41 | 2.49 | 54,201,910.08 |
| 2024-03-31 | 10.86 | 86.15 | 17.41 | 54,377,112.77 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-09-03 | - | 李松 | 318 | 8.24 |
| 2024-02-26 | - | 吴文钊 | 508 | 5.38 |
| 2022-03-30 | 2023-07-28 | 张少辉 | 485 | -1.76 |
| 2022-03-08 | 2023-07-28 | 马斌博 | 507 | -1.77 |
| 2022-03-08 | 2024-10-09 | 蔡玮菁 | 946 | -1.68 |
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