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首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A

(014490)
净值：
1.1234
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1234 2025-07-21
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.12340.00%
2025-07-181.12340.00%
2025-07-171.12340.01%
2025-07-161.12330.01%
2025-07-151.12320.01%
2025-07-141.12310.00%
2025-07-111.1231-0.01%
2025-07-101.1232-0.02%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.44亿元 份额规模 1.2807亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.18%
最近三月 1.04%
最近六月 0.00%
最近一年 3.09%
最近两年 8.71%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-123.650.21474,677,106.31
2025-03-31-132.910.24433,246,973.04
2024-12-31-126.933.61588,565,675.00
2024-09-30-127.110.061,178,640,928.17
2024-06-30-104.480.121,038,450,448.14
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-程嘉伟119112.34
2022-04-192024-10-09蔡玮菁9048.32
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