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首页 > 基金> 浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)
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浙商双月鑫60天滚动持有中短债A

(014490)
净值：
1.1120
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1120 2025-04-18
  • 净值走势
浙商双月鑫60天滚动持有中短债A(014490)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11200.01%
2025-04-171.11190.00%
2025-04-161.11190.03%
2025-04-151.1116-0.01%
2025-04-141.11170.02%
2025-04-111.11150.01%
2025-04-101.11140.00%
2025-04-091.11140.00%
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基金情况

基金全称 浙商汇金双月鑫60天滚动持有中短债债券型证券投资基金
基金公司 浙商证券资管
基金经理 程嘉伟
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.49亿元 份额规模 1.3473亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.93%
最近三月 0.68%
最近六月 0.00%
最近一年 3.17%
最近两年 8.53%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.933.61588,565,675.00
2024-09-30-127.110.061,178,640,928.17
2024-06-30-104.480.121,038,450,448.14
2024-03-31-115.480.18590,166,464.20
2023-12-31-106.720.07523,590,846.87
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-程嘉伟109811.20
2022-04-192024-10-09蔡玮菁9048.32
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