基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银产业升级两年持有混合C(014489) |
净值：
0.9133
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日增长率：
3.34%
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累计净值：0.9133 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688629 | 华丰科技 | 223,700.00 | 12,795,640.00 | 5.78 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 93,300.00 | 9,342,325.86 | 4.22 |
| 00700 | 腾讯控股 | 20,200.00 | 9,265,959.17 | 4.18 |
| 688502 | 茂莱光学 | 27,275.00 | 7,845,926.50 | 3.54 |
| 301392 | 汇成真空 | 65,050.00 | 7,754,610.50 | 3.50 |
| 301421 | 波长光电 | 90,200.00 | 7,215,098.00 | 3.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 11,838.00 | 7,120,557.00 | 3.21 |
| 00981 | 中芯国际 | 165,500.00 | 6,746,469.31 | 3.05 |
| 605589 | 圣泉集团 | 239,700.00 | 6,651,675.00 | 3.00 |
| 688519 | 南亚新材 | 134,808.00 | 6,039,398.40 | 2.73 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 124,903,502.04 | 56.39 | 79.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 26,861,874.07 | 12.13 | 17.02 |
| 批发和零售业 | 6,076,174.00 | 2.74 | 3.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.33 | - | 8.44 | 221,495,005.27 |
| 2025-03-31 | 80.81 | - | 19.12 | 230,685,836.46 |
| 2024-12-31 | 82.71 | - | 8.92 | 230,917,197.47 |
| 2024-09-30 | 88.91 | - | 11.25 | 221,940,340.41 |
| 2024-06-30 | 75.05 | - | 7.35 | 221,465,402.09 |
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