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首页 > 基金> 汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)
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汇添富淳享一年定开债券发起式A

(014486)
净值：
1.0551
日增长率：
0.06%
累计净值：1.1307 2025-07-04
  • 净值走势
汇添富淳享一年定开债券发起式A(014486)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-041.05510.06%
2025-07-031.05450.06%
2025-07-021.05390.09%
2025-07-011.05290.06%
2025-06-301.05230.00%
2025-06-271.05230.01%
2025-06-261.05220.00%
2025-06-251.0522-0.06%
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基金情况

基金全称 汇添富淳享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 汇添富基金
基金经理 丁巍 宋鹏
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 25.50亿元 份额规模 24.5180亿份
成立以来分红 每份累计0.08元（4次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.27%
最近一月 0.68%
最近三月 1.15%
最近六月 0.00%
最近一年 4.09%
最近两年 11.32%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-135.210.982,549,650,808.62
2024-12-31-161.681.762,553,518,882.22
2024-09-30-154.631.142,533,430,130.18
2024-06-30-151.652.651,062,985,010.00
2024-03-31-159.232.111,040,476,406.96
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-08-01-宋鹏107013.53
2022-08-01-丁巍107013.53
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