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华夏融盛可持续一年持有混合A

(014482)

净值:
0.8149
日增长率:
0.52%
累计净值:0.8149 2025-04-30
  • 净值走势
华夏融盛可持续一年持有混合A(014482)净值走势
日期 单位净值 日增长率
2025-04-300.81490.52%
2025-04-290.8107-0.02%
2025-04-280.8109-0.22%
2025-04-250.8127-0.14%
2025-04-240.8138-0.85%
2025-04-230.82081.42%
2025-04-220.80930.38%
2025-04-210.80620.71%
基金全称 华夏融盛可持续一年持有期混合型证券投资基金
基金公司 华夏基金
基金经理 潘中宁
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 1.12亿元 份额规模 1.3133亿份
成立以来分红 每份累计0.00元(0次) [查看详细]
周期 增长率
最近一周 -0.72%
最近一月 -4.48%
最近三月 -0.28%
最近六月 0.00%
最近一年 3.34%
最近两年 0.39%
股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
00700腾讯控股25,700.0011,787,215.319.57
002371北方华创22,800.009,484,800.007.70
00981中芯国际209,500.008,912,646.007.23
09988阿里巴巴-W71,800.008,481,176.836.88
00992联想集团842,000.008,143,199.576.61
002594比亚迪16,500.006,185,850.005.02
000333美的集团58,700.004,607,950.003.74
600519贵州茅台2,800.004,370,800.003.55
688368晶丰明源41,588.003,873,506.323.14
300750宁德时代14,080.003,561,395.202.89
行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
制造业50,540,534.3941.0278.31
信息传输、软件和信息技术服务业5,920,384.484.809.17
金融业5,205,336.004.228.07
采矿业2,868,396.002.334.44
水利、环境和公共设施管理业5,356.80-0.01
报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-3193.12-7.16123,219,947.65
2024-12-3192.96-9.42128,078,573.18
2024-09-3087.25-11.51142,932,962.78
2024-06-3091.98-8.14136,486,555.30
2024-03-3193.88-6.38132,858,388.57
起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-07-26-潘中宁1012-18.51
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