基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) |
净值：
0.7412
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日增长率：
3.17%
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累计净值：0.7412 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300153 | 科泰电源 | 76,000.00 | 2,980,720.00 | 8.52 |
| 002028 | 思源电气 | 30,900.00 | 2,348,400.00 | 6.72 |
| 688521 | 芯原股份 | 21,500.00 | 2,279,000.00 | 6.52 |
| 688608 | 恒玄科技 | 4,339.00 | 1,762,935.70 | 5.04 |
| 601899 | 紫金矿业 | 91,500.00 | 1,657,980.00 | 4.74 |
| 002733 | 雄韬股份 | 97,200.00 | 1,631,016.00 | 4.66 |
| 002594 | 比亚迪 | 4,300.00 | 1,612,070.00 | 4.61 |
| 002851 | 麦格米特 | 23,800.00 | 1,447,992.00 | 4.14 |
| 000400 | 许继电气 | 56,700.00 | 1,377,810.00 | 3.94 |
| 01810 | 小米集团-W | 29,948.00 | 1,359,736.11 | 3.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 22,423,769.50 | 64.13 | 82.39 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,633,464.00 | 7.53 | 9.68 |
| 采矿业 | 2,158,200.00 | 6.17 | 7.93 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.08 | 0.87 | 7.17 | 34,966,467.86 |
| 2024-12-31 | 91.55 | 1.97 | 6.93 | 51,623,732.54 |
| 2024-09-30 | 91.20 | 1.82 | 5.66 | 56,225,599.38 |
| 2024-06-30 | 93.02 | 1.94 | 5.29 | 52,612,305.98 |
| 2024-03-31 | 89.70 | - | 8.37 | 37,778,941.86 |
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