基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中加低碳经济六个月持有混合C(014479) |
净值：
1.2432
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日增长率：
1.48%
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累计净值：1.2432 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300502 | 新易盛 | 19,300.00 | 2,451,486.00 | 7.15 |
| 01810 | 小米集团-W | 44,748.00 | 2,446,435.92 | 7.13 |
| 601899 | 紫金矿业 | 117,300.00 | 2,287,350.00 | 6.67 |
| 002028 | 思源电气 | 30,900.00 | 2,252,919.00 | 6.57 |
| 300476 | 胜宏科技 | 16,000.00 | 2,150,080.00 | 6.27 |
| 002384 | 东山精密 | 49,900.00 | 1,884,723.00 | 5.49 |
| 002851 | 麦格米特 | 37,200.00 | 1,865,208.00 | 5.44 |
| 688521 | 芯原股份 | 17,747.00 | 1,712,585.50 | 4.99 |
| 01024 | 快手-W | 25,868.00 | 1,493,267.42 | 4.35 |
| 002463 | 沪电股份 | 33,400.00 | 1,422,172.00 | 4.15 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 20,289,947.61 | 59.14 | 83.53 |
| 采矿业 | 2,287,350.00 | 6.67 | 9.42 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,712,585.50 | 4.99 | 7.05 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.04 | - | 7.38 | 34,310,409.90 |
| 2025-03-31 | 93.08 | 0.87 | 7.17 | 34,966,467.86 |
| 2024-12-31 | 91.55 | 1.97 | 6.93 | 51,623,732.54 |
| 2024-09-30 | 91.20 | 1.82 | 5.66 | 56,225,599.38 |
| 2024-06-30 | 93.02 | 1.94 | 5.29 | 52,612,305.98 |
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