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首页 > 基金> 山证资管90天滚动持有短债A(014476)
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山证资管90天滚动持有短债A

(014476)
净值：
1.1185
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1185 2025-07-18
  • 净值走势
山证资管90天滚动持有短债A(014476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.11850.01%
2025-07-171.11840.01%
2025-07-161.11830.00%
2025-07-151.11830.03%
2025-07-141.11800.00%
2025-07-111.11800.00%
2025-07-101.1180-0.02%
2025-07-091.11820.00%
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基金情况

基金全称 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.22亿元 份额规模 4.6750亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.19%
最近三月 0.59%
最近六月 0.00%
最近一年 2.17%
最近两年 5.45%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-100.041.84650,615,178.96
2025-03-31-118.080.98672,359,167.94
2024-12-31-126.232.27730,281,279.40
2024-09-30-126.402.20864,834,872.34
2024-06-30-125.011.26981,686,510.63
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-11-刘凌云128811.85
2022-01-132025-06-06缪佳124011.51
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