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首页 > 基金> 山证资管90天滚动持有短债A(014476)
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山证资管90天滚动持有短债A

(014476)
净值：
1.1119
日增长率：
0.01%
累计净值：1.1119 2025-04-18
  • 净值走势
山证资管90天滚动持有短债A(014476)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.11190.01%
2025-04-171.11180.00%
2025-04-161.11180.01%
2025-04-151.11170.00%
2025-04-141.11170.02%
2025-04-111.11150.00%
2025-04-101.11150.02%
2025-04-091.11130.01%
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基金情况

基金全称 山证资管90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 山证(上海)资产管理
基金经理 刘凌云 缪佳
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.82亿元 份额规模 5.2648亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.36%
最近三月 0.54%
最近六月 0.00%
最近一年 2.19%
最近两年 5.98%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-126.232.27730,281,279.40
2024-09-30-126.402.20864,834,872.34
2024-06-30-125.011.26981,686,510.63
2024-03-31-121.291.661,059,081,248.13
2023-12-31-124.530.881,072,257,722.85
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-01-13-缪佳119311.19
2022-01-11-刘凌云119511.19
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