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首页 > 基金> 中欧安悦一年定开债券发起(014474)
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中欧安悦一年定开债券发起

(014474)
净值：
1.0378
日增长率：
0.02%
累计净值：1.0688 2025-04-18
  • 净值走势
中欧安悦一年定开债券发起(014474)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.03780.02%
2025-04-171.0376-0.06%
2025-04-161.03820.06%
2025-04-151.0376-0.01%
2025-04-141.0377-0.02%
2025-04-111.03790.01%
2025-04-101.03780.11%
2025-04-091.03670.07%
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基金情况

基金全称 中欧安悦一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 中欧基金
基金经理 苏佳
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 5.26亿元 份额规模 5.0697亿份
成立以来分红 每份累计0.03元（1次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -0.01%
最近一月 1.45%
最近三月 0.42%
最近六月 0.00%
最近一年 4.32%
最近两年 6.61%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-98.871.18526,473,975.42
2024-09-30-139.530.02509,224,427.15
2024-06-30-97.110.08522,815,342.14
2024-03-31-148.760.14520,444,887.85
2023-12-31-99.771.66515,360,555.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-01-10-苏佳4685.09
2023-07-142024-05-24LI TONG3151.96
2022-08-222023-07-14刁羽3260.62
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