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富安达新兴成长混合C(014471)
富安达新兴成长混合C
(014471)
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累计净值：0.6096
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2025-07-21
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-07-21 | 0.6096 | 0.99% |
| 2025-07-18 | 0.6036 | -0.66% |
| 2025-07-17 | 0.6076 | 1.59% |
| 2025-07-16 | 0.5981 | 0.12% |
| 2025-07-15 | 0.5974 | 2.79% |
| 2025-07-14 | 0.5812 | 0.02% |
| 2025-07-11 | 0.5811 | 0.10% |
| 2025-07-10 | 0.5805 | 0.05% |
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基金全称
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富安达新兴成长灵活配置混合型证券投资基金
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基金公司
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富安达基金
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基金经理
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李守峰 杨红
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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0.17亿元
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份额规模
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0.2919亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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4.89%
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最近一月
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10.74%
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最近三月
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9.13%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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-3.62%
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最近两年
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-24.18%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 300857 | 协创数据 | 46,100.00 | 3,967,366.00 | 6.61 |
| 300308 | 中际旭创 | 23,200.00 | 3,383,952.00 | 5.64 |
| 000997 | 新大陆 | 103,100.00 | 3,338,378.00 | 5.57 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 21,974.00 | 3,210,401.40 | 5.35 |
| 300432 | 富临精工 | 228,900.00 | 2,991,723.00 | 4.99 |
| 002475 | 立讯精密 | 85,900.00 | 2,979,871.00 | 4.97 |
| 300433 | 蓝思科技 | 112,700.00 | 2,513,210.00 | 4.19 |
| 603986 | 兆易创新 | 18,800.00 | 2,378,764.00 | 3.97 |
| 300033 | 同花顺 | 8,400.00 | 2,293,284.00 | 3.82 |
| 300502 | 新易盛 | 17,900.00 | 2,273,658.00 | 3.79 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 34,358,579.82 | 57.28 | 63.68 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,343,201.76 | 25.58 | 28.44 |
| 金融业 | 3,489,105.00 | 5.82 | 6.47 |
| 批发和零售业 | 760,494.00 | 1.27 | 1.41 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.94 | - | 12.43 | 59,984,273.66 |
| 2025-03-31 | 86.15 | - | 14.71 | 61,196,613.16 |
| 2024-12-31 | 87.72 | - | 19.49 | 64,004,892.28 |
| 2024-09-30 | 92.11 | - | 9.79 | 75,755,521.50 |
| 2024-06-30 | 88.66 | - | 10.42 | 78,122,662.73 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2025-02-24 | - | 杨红 | 149 | -7.62 |
| 2023-04-07 | - | 李守峰 | 838 | -23.14 |
| 2023-01-13 | 2024-03-11 | 路旭 | 423 | -29.34 |
| 2021-12-17 | 2023-01-13 | 孙绍冰 | 392 | -45.66 |
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