基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富安达健康人生混合C(014470) |
净值：
1.1948
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日增长率：
0.18%
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累计净值：1.1948 | 2025-04-29 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600276 | 恒瑞医药 | 50,820.00 | 2,500,344.00 | 7.22 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 21,497.00 | 2,309,422.71 | 6.67 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 9,100.00 | 2,129,400.00 | 6.15 |
| 300181 | 佐力药业 | 123,900.00 | 2,049,306.00 | 5.92 |
| 002940 | 昂利康 | 126,300.00 | 1,736,625.00 | 5.02 |
| 605116 | 奥锐特 | 79,600.00 | 1,725,728.00 | 4.98 |
| 002603 | 以岭药业 | 122,400.00 | 1,718,496.00 | 4.96 |
| 300347 | 泰格医药 | 31,700.00 | 1,610,677.00 | 4.65 |
| 688677 | 海泰新光 | 41,480.00 | 1,558,818.40 | 4.50 |
| 300633 | 开立医疗 | 50,700.00 | 1,475,877.00 | 4.26 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 26,804,273.61 | 77.42 | 85.75 |
| 卫生和社会工作 | 1,701,210.00 | 4.91 | 5.44 |
| 科学研究和技术服务业 | 1,610,677.00 | 4.65 | 5.15 |
| 批发和零售业 | 1,142,778.00 | 3.30 | 3.66 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 90.29 | 4.95 | 8.33 | 34,620,047.05 |
| 2024-12-31 | 89.01 | - | 10.41 | 33,931,082.21 |
| 2024-09-30 | 94.41 | - | 7.57 | 36,123,396.74 |
| 2024-06-30 | 90.22 | - | 9.45 | 33,559,437.06 |
| 2024-03-31 | 87.41 | - | 11.26 | 38,342,705.77 |
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