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首页 > 基金> 平安元和90天滚动持有短债C(014469)
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平安元和90天滚动持有短债C

(014469)
净值：
1.0867
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0867 2025-04-18
  • 净值走势
平安元和90天滚动持有短债C(014469)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.08670.00%
2025-04-171.08670.00%
2025-04-161.08670.01%
2025-04-151.08660.00%
2025-04-141.08660.03%
2025-04-111.08630.00%
2025-04-101.08630.01%
2025-04-091.08620.00%
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基金情况

基金全称 平安元和90天滚动持有短债债券型证券投资基金
基金公司 平安基金
基金经理 刘晓兰
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 4.95亿元 份额规模 4.5764亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.35%
最近三月 0.44%
最近六月 0.00%
最近一年 2.09%
最近两年 5.16%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-134.910.692,825,902,757.44
2024-09-30-134.730.423,679,590,163.49
2024-06-30-135.490.424,190,414,330.25
2024-03-31-127.530.455,337,920,243.70
2023-12-31-129.180.066,944,124,536.94
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2023-03-15-刘晓兰7685.83
2022-08-042024-07-25田元强7216.82
2022-05-182022-08-16周琛900.56
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