基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
0.7119
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日增长率：
0.03%
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累计净值：0.7119 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601825 | 沪农商行 | 538,600.00 | 4,583,486.00 | 6.33 |
| 601838 | 成都银行 | 222,150.00 | 3,800,986.50 | 5.25 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 82,000.00 | 3,763,800.00 | 5.20 |
| 002475 | 立讯精密 | 87,000.00 | 3,546,120.00 | 4.90 |
| 002568 | 百润股份 | 115,800.00 | 3,243,558.00 | 4.48 |
| 600886 | 国投电力 | 169,400.00 | 2,815,428.00 | 3.89 |
| 600547 | 山东黄金 | 114,400.00 | 2,588,872.00 | 3.58 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 2,562,840.00 | 3.54 |
| 000975 | 山金国际 | 154,400.00 | 2,373,128.00 | 3.28 |
| 688235 | 百济神州 | 9,197.00 | 1,480,900.94 | 2.05 |
| 06160 | 百济神州 | 6,400.00 | 647,168.00 | 0.89 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,494,553.00 | 35.21 | 48.42 |
| 采矿业 | 12,025,905.00 | 16.61 | 22.84 |
| 金融业 | 8,384,472.50 | 11.58 | 15.92 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 5,074,264.00 | 7.01 | 9.64 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 991,168.00 | 1.37 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 686,152.00 | 0.95 | 1.30 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 75.83 | - | 24.82 | 72,404,998.37 |
| 2024-09-30 | 72.27 | - | 33.98 | 86,072,933.05 |
| 2024-06-30 | 74.31 | - | 25.78 | 85,636,359.72 |
| 2024-03-31 | 79.58 | - | 17.54 | 89,905,975.00 |
| 2023-12-31 | 84.30 | - | 29.82 | 93,663,030.00 |
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