基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
工银行业优选混合A(014466) |
净值：
1.0314
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日增长率：
0.75%
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累计净值：1.0314 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 16,900.00 | 4,262,518.00 | 6.80 |
| 601899 | 紫金矿业 | 169,500.00 | 3,305,250.00 | 5.27 |
| 00700 | 腾讯控股 | 6,900.00 | 3,165,099.00 | 5.05 |
| 688498 | 源杰科技 | 14,709.00 | 2,868,255.00 | 4.57 |
| 601689 | 拓普集团 | 59,300.00 | 2,801,925.00 | 4.47 |
| 01530 | 三生制药 | 119,000.00 | 2,566,830.00 | 4.09 |
| 689009 | 九号公司 | 42,639.00 | 2,522,949.63 | 4.02 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 48,600.00 | 2,522,340.00 | 4.02 |
| 601100 | 恒立液压 | 34,800.00 | 2,505,600.00 | 4.00 |
| 688235 | 百济神州 | 9,197.00 | 2,148,787.08 | 3.43 |
| 06160 | 百济神州 | 6,400.00 | 862,656.00 | 1.38 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 37,423,097.60 | 59.68 | 83.28 |
| 采矿业 | 6,577,217.00 | 10.49 | 14.64 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 783,580.00 | 1.25 | 1.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 84,941.28 | 0.14 | 0.19 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 67,072.00 | 0.11 | 0.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 89.35 | - | 9.97 | 62,706,227.32 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 6.32 | 69,335,693.93 |
| 2024-12-31 | 75.83 | - | 24.82 | 72,404,998.37 |
| 2024-09-30 | 72.27 | - | 33.98 | 86,072,933.05 |
| 2024-06-30 | 74.31 | - | 25.78 | 85,636,359.72 |
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