基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
光大汇佳混合A(014462) |
净值：
1.0691
|
日增长率：
0.25%
|
累计净值：1.0691 | 2025-07-18 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002891 | 中宠股份 | 12,900.00 | 557,022.00 | 6.77 |
| 600690 | 海尔智家 | 17,100.00 | 467,514.00 | 5.69 |
| 000333 | 美的集团 | 5,300.00 | 416,050.00 | 5.06 |
| 01070 | TCL电子 | 46,000.00 | 397,758.19 | 4.84 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 29,000.00 | 309,369.53 | 3.76 |
| 00921 | 海信家电 | 12,000.00 | 289,030.36 | 3.51 |
| 000921 | 海信家电 | 9,300.00 | 276,303.00 | 3.36 |
| 603129 | 春风动力 | 1,400.00 | 261,982.00 | 3.19 |
| 00762 | 中国联通 | 30,499.00 | 244,583.46 | 2.97 |
| 00700 | 腾讯控股 | 500.00 | 229,323.26 | 2.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 4,060,264.00 | 49.38 | 94.26 |
| 科学研究和技术服务业 | 154,836.00 | 1.88 | 3.59 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 92,596.00 | 1.13 | 2.15 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 83.12 | - | 15.60 | 8,223,277.90 |
| 2024-12-31 | 82.53 | - | 11.00 | 9,025,505.67 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 14.05 | 10,698,338.55 |
| 2024-06-30 | 83.45 | - | 15.29 | 10,231,636.69 |
| 2024-03-31 | 88.41 | - | 13.94 | 9,265,460.88 |
微信公众号
证券之星APP
