基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中债1-5年国开行债券指数E(014459) |
净值：
1.1489
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.1749 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 123.38 | 0.09 | 9,889,426,029.37 |
| 2025-03-31 | - | 115.00 | 1.29 | 8,860,098,669.58 |
| 2024-12-31 | - | 97.73 | 0.01 | 12,078,125,834.30 |
| 2024-09-30 | - | 131.12 | 0.01 | 6,865,222,612.14 |
| 2024-06-30 | - | 140.26 | 0.22 | 4,682,563,416.14 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率% |
| 2023-12-29 | - | 杜才超 | 616 | 6.64 |
| 2021-12-20 | 2022-01-14 | 夏晨曦 | 25 | 0.56 |
| 2021-12-20 | 2023-12-29 | 朱佳 | 739 | 5.33 |
| 2021-12-20 | 2025-03-28 | 董浩 | 1194 | 11.12 |
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