首页 > 基金> 南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)

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南方中债0-2年国开行债券指数E

(014458)

净值：

1.0663

日增长率：

-0.04%

累计净值：1.1253

2025-09-04

净值走势

南方中债0-2年国开行债券指数E(014458)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-09-04	1.0663	-0.04%
2025-09-03	1.0667	0.07%
2025-09-02	1.0660	0.00%
2025-09-01	1.0660	0.03%
2025-08-29	1.0657	0.02%
2025-08-28	1.0655	-0.07%
2025-08-27	1.0662	-0.01%
2025-08-26	1.0663	0.03%

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基金情况

基金全称	南方中债0-2年国开行债券指数证券投资基金
基金公司	南方基金
基金经理	朱佳陈皓松
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	1.01亿元	份额规模	0.9456亿份
成立以来分红	每份累计0.03元（3次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	0.05%
最近一月	-0.02%
最近三月	0.23%
最近六月	0.00%
最近一年	1.50%
最近两年	3.87%

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基金要闻

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南方中债0-2年国开行债券指数E持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-06-30	-	99.47	0.05	1,021,635,673.95
2025-03-31	-	97.31	1.63	1,043,006,239.73
2024-12-31	-	104.92	0.09	1,305,719,171.32
2024-09-30	-	92.08	15.57	1,310,439,556.70
2024-06-30	-	84.26	15.07	1,293,684,352.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2025-02-28	-	陈皓松	189	0.79
2021-12-20	-	朱佳	1355	8.61
2021-12-20	2022-01-14	夏晨曦	25	0.38

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基金公告

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