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首页 > 基金> 招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)
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招商稳恒中短债60天持有债券A

(014456)
净值：
1.0967
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0967 2025-07-18
  • 净值走势
招商稳恒中短债60天持有债券A(014456)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.09670.01%
2025-07-171.09660.01%
2025-07-161.09650.01%
2025-07-151.09640.02%
2025-07-141.09620.00%
2025-07-111.09620.00%
2025-07-101.0962-0.01%
2025-07-091.09630.00%
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基金情况

基金全称 招商稳恒中短债60天持有期债券型证券投资基金
基金公司 招商基金
基金经理 李家辉 羊睿佳
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.94亿元 份额规模 0.8621亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.05%
最近一月 0.21%
最近三月 0.64%
最近六月 0.00%
最近一年 2.69%
最近两年 6.65%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-90.922.41817,094,708.50
2025-03-31-91.532.16505,919,897.40
2024-12-31-92.766.81895,669,806.02
2024-09-30-106.042.27633,054,161.92
2024-06-30-90.241.22557,446,857.69
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-09-21-羊睿佳3042.28
2023-11-23-李家辉6075.36
2022-01-262024-07-03滕越8896.70
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