基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合C(014454) |
净值：
1.5982
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5982 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 291,000.00 | 8,599,050.00 | 4.77 |
| 00941 | 中国移动 | 95,000.00 | 6,738,793.08 | 3.74 |
| 600028 | 中国石化 | 564,700.00 | 3,772,196.00 | 2.09 |
| 601166 | 兴业银行 | 191,200.00 | 3,663,392.00 | 2.03 |
| 601088 | 中国神华 | 83,000.00 | 3,608,840.00 | 2.00 |
| 000429 | 粤高速A | 190,500.00 | 2,800,350.00 | 1.55 |
| 601998 | 中信银行 | 401,100.00 | 2,799,678.00 | 1.55 |
| 600741 | 华域汽车 | 158,100.00 | 2,784,141.00 | 1.55 |
| 600012 | 皖通高速 | 148,400.00 | 2,619,260.00 | 1.45 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 492,000.00 | 2,118,594.31 | 1.18 |
| 01088 | 中国神华 | 65,000.00 | 2,022,471.36 | 1.12 |
| 601077 | 渝农商行 | 315,600.00 | 1,909,380.00 | 1.06 |
| 600941 | 中国移动 | 13,100.00 | 1,547,896.00 | 0.86 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 226,000.00 | 931,318.43 | 0.52 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 68,000.00 | 675,046.12 | 0.37 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 26,000,436.00 | 14.43 | 27.44 |
| 采矿业 | 18,189,690.80 | 10.10 | 19.20 |
| 制造业 | 16,892,796.54 | 9.38 | 17.83 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 11,582,716.00 | 6.43 | 12.22 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,114,949.00 | 5.06 | 9.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 5,361,722.00 | 2.98 | 5.66 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,409,643.84 | 1.34 | 2.54 |
| 建筑业 | 1,785,584.00 | 0.99 | 1.88 |
| 批发和零售业 | 1,699,376.00 | 0.94 | 1.79 |
| 房地产业 | 1,226,492.00 | 0.68 | 1.29 |
| 租赁和商务服务业 | 473,400.00 | 0.26 | 0.50 |
| 科学研究和技术服务业 | 10,376.22 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 76.16 | 21.28 | 2.06 | 180,137,770.01 |
| 2024-09-30 | 74.48 | 20.32 | 1.51 | 198,315,304.71 |
| 2024-06-30 | 76.09 | 21.46 | 3.09 | 195,924,400.73 |
| 2024-03-31 | 76.23 | 22.36 | 1.65 | 186,237,838.66 |
| 2023-12-31 | 75.07 | 23.23 | 1.91 | 178,713,624.42 |
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