基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银双息回报混合C(014454) |
净值：
1.7077
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日增长率：
-0.59%
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累计净值：1.7077 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600900 | 长江电力 | 230,500.00 | 6,947,270.00 | 3.52 |
| 00941 | 中国移动 | 83,000.00 | 6,592,760.14 | 3.34 |
| 600919 | 江苏银行 | 490,800.00 | 5,860,152.00 | 2.97 |
| 600941 | 中国移动 | 36,600.00 | 4,119,330.00 | 2.09 |
| 601009 | 南京银行 | 334,000.00 | 3,881,080.00 | 1.97 |
| 601225 | 陕西煤业 | 189,000.00 | 3,636,360.00 | 1.84 |
| 600153 | 建发股份 | 348,000.00 | 3,608,760.00 | 1.83 |
| 601169 | 北京银行 | 461,800.00 | 3,154,094.00 | 1.60 |
| 02318 | 中国平安 | 65,500.00 | 2,977,676.34 | 1.51 |
| 601088 | 中国神华 | 70,100.00 | 2,841,854.00 | 1.44 |
| 601398 | 工商银行 | 271,000.00 | 2,056,890.00 | 1.04 |
| 01398 | 工商银行 | 346,000.00 | 1,962,625.83 | 0.99 |
| 01088 | 中国神华 | 65,000.00 | 1,804,977.04 | 0.92 |
| 601318 | 中国平安 | 28,000.00 | 1,553,440.00 | 0.79 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 金融业 | 36,561,650.00 | 18.53 | 34.83 |
| 制造业 | 19,529,447.07 | 9.90 | 18.60 |
| 采矿业 | 15,476,809.00 | 7.85 | 14.74 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 10,475,038.00 | 5.31 | 9.98 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 9,195,013.00 | 4.66 | 8.76 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,119,330.00 | 2.09 | 3.92 |
| 租赁和商务服务业 | 3,608,760.00 | 1.83 | 3.44 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3,528,953.00 | 1.79 | 3.36 |
| 批发和零售业 | 1,976,999.50 | 1.00 | 1.88 |
| 房地产业 | 498,036.00 | 0.25 | 0.47 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,772.78 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 76.89 | 20.93 | 5.13 | 197,264,579.40 |
| 2025-03-31 | 75.46 | 21.90 | 1.78 | 183,555,245.23 |
| 2024-12-31 | 76.16 | 21.28 | 2.06 | 180,137,770.01 |
| 2024-09-30 | 74.48 | 20.32 | 1.51 | 198,315,304.71 |
| 2024-06-30 | 76.09 | 21.46 | 3.09 | 195,924,400.73 |
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