基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
0.8290
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日增长率：
0.48%
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累计净值：0.8290 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300059 | 东方财富 | 714,200.00 | 16,519,446.00 | 3.24 |
| 688385 | 复旦微电 | 330,991.00 | 16,307,926.57 | 3.20 |
| 688002 | 睿创微纳 | 228,260.00 | 15,914,287.20 | 3.12 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,254,000.00 | 14,972,760.00 | 2.94 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 45,220.00 | 14,201,341.00 | 2.79 |
| 600031 | 三一重工 | 782,200.00 | 14,040,490.00 | 2.75 |
| 600398 | 海澜之家 | 2,005,000.00 | 13,954,800.00 | 2.74 |
| 603501 | 豪威集团 | 105,750.00 | 13,498,987.50 | 2.65 |
| 301162 | 国能日新 | 257,800.00 | 13,323,104.00 | 2.61 |
| 688521 | 芯原股份 | 129,079.00 | 12,456,123.50 | 2.44 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 214,409,421.31 | 42.06 | 46.58 |
| 金融业 | 107,988,238.50 | 21.18 | 23.46 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 90,554,417.73 | 17.76 | 19.67 |
| 采矿业 | 19,657,935.00 | 3.86 | 4.27 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 10,363,381.44 | 2.03 | 2.25 |
| 建筑业 | 7,419,437.00 | 1.46 | 1.61 |
| 住宿和餐饮业 | 7,193,110.00 | 1.41 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,429,262.00 | 0.48 | 0.53 |
| 科学研究和技术服务业 | 271,562.41 | 0.05 | 0.06 |
| 批发和零售业 | 29,776.80 | 0.01 | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 90.29 | 5.48 | 5.15 | 509,798,125.22 |
| 2025-03-31 | 92.51 | 5.57 | 6.10 | 522,165,555.74 |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
| 2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
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