基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银新动力股票C(014453) |
净值：
0.7000
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日增长率：
-0.99%
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累计净值：0.7000 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601728 | 中国电信 | 2,410,700.00 | 17,405,254.00 | 3.29 |
| 603308 | 应流股份 | 1,189,500.00 | 16,771,950.00 | 3.17 |
| 600050 | 中国联通 | 3,106,200.00 | 16,493,922.00 | 3.11 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 860,200.00 | 16,421,218.00 | 3.10 |
| 600029 | 南方航空 | 2,441,800.00 | 15,847,282.00 | 2.99 |
| 601111 | 中国国航 | 2,001,100.00 | 15,828,701.00 | 2.99 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 62,920.00 | 15,636,878.40 | 2.95 |
| 600104 | 上汽集团 | 734,900.00 | 15,256,524.00 | 2.88 |
| 605108 | 同庆楼 | 606,400.00 | 14,862,864.00 | 2.81 |
| 300570 | 太辰光 | 195,834.00 | 14,237,131.80 | 2.69 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 272,794,667.47 | 51.52 | 55.78 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63,357,360.28 | 11.96 | 12.95 |
| 金融业 | 46,227,553.00 | 8.73 | 9.45 |
| 批发和零售业 | 38,528,397.00 | 7.28 | 7.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 32,035,890.55 | 6.05 | 6.55 |
| 采矿业 | 16,935,972.00 | 3.20 | 3.46 |
| 住宿和餐饮业 | 14,862,864.00 | 2.81 | 3.04 |
| 农、林、牧、渔业 | 2,846,514.00 | 0.54 | 0.58 |
| 建筑业 | 1,358,077.00 | 0.26 | 0.28 |
| 科学研究和技术服务业 | 117,252.44 | 0.02 | 0.02 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 92.36 | 5.91 | 2.79 | 529,522,931.25 |
| 2024-09-30 | 92.72 | 4.93 | 3.42 | 562,319,294.55 |
| 2024-06-30 | 87.64 | 5.88 | 6.96 | 528,253,534.77 |
| 2024-03-31 | 80.67 | 5.69 | 12.23 | 543,867,763.84 |
| 2023-12-31 | 88.66 | 6.51 | 5.10 | 625,909,738.95 |
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