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首页 > 基金> 天弘惠享一年定开债券发起(014452)
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天弘惠享一年定开债券发起

(014452)
净值：
1.0562
日增长率：
0.00%
累计净值：1.1277 2025-07-18
  • 净值走势
天弘惠享一年定开债券发起(014452)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.05620.00%
2025-07-171.05620.03%
2025-07-161.05590.03%
2025-07-151.05560.03%
2025-07-141.0553-0.02%
2025-07-111.0555-0.03%
2025-07-101.0558-0.02%
2025-07-091.05600.00%
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基金情况

基金全称 天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司 天弘基金
基金经理 柴文婷 胡东
交易状态 暂停申购    暂停赎回
销售机构 查看详情
资产规模 8.22亿元 份额规模 7.9293亿份
成立以来分红 每份累计0.07元（5次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.07%
最近一月 0.29%
最近三月 1.25%
最近六月 0.00%
最近一年 5.64%
最近两年 10.87%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-03-31-166.314.57822,043,826.22
2024-12-31-181.185.29824,571,379.15
2024-09-30-95.880.601,543,597,770.60
2024-06-30-115.301.951,536,550,229.12
2024-03-31-113.623.961,535,167,257.23
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2025-07-04-胡东160.12
2022-08-24-柴文婷106113.32
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