首页 > 基金> 天弘惠享一年定开债券发起(014452)

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天弘惠享一年定开债券发起

(014452)

净值：

1.0432

日增长率：

-0.01%

累计净值：1.1147

2025-04-18

净值走势

天弘惠享一年定开债券发起(014452)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-18	1.0432	-0.01%
2025-04-17	1.0433	-0.04%
2025-04-16	1.0437	0.03%
2025-04-15	1.0434	-0.02%
2025-04-14	1.0436	0.01%
2025-04-11	1.0435	0.01%
2025-04-10	1.0434	-0.04%
2025-04-09	1.0438	-0.03%

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基金情况

基金全称	天弘惠享一年定期开放债券型发起式证券投资基金
基金公司	天弘基金
基金经理	柴文婷
交易状态	暂停申购暂停赎回
销售机构	查看详情
资产规模	8.25亿元	份额规模	7.9293亿份
成立以来分红	每份累计0.07元（5次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.03%
最近一月	1.24%
最近三月	0.51%
最近六月	0.00%
最近一年	5.54%
最近两年	11.27%

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基金要闻

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天弘惠享一年定开债券发起持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
该基金暂无数据！

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
该基金暂无数据！

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2024-12-31	-	181.18	5.29	824,571,379.15
2024-09-30	-	95.88	0.60	1,543,597,770.60
2024-06-30	-	115.30	1.95	1,536,550,229.12
2024-03-31	-	113.62	3.96	1,535,167,257.23
2023-12-31	-	83.51	0.35	1,521,025,297.31

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-08-24	-	柴文婷	970	11.92

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