基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国融丰两年定期开放混合A(014449) |
净值：
1.1508
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：1.1508 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 1,050,000.00 | 20,475,000.00 | 8.25 |
| 600919 | 江苏银行 | 1,050,000.00 | 12,537,000.00 | 5.05 |
| 603129 | 春风动力 | 50,000.00 | 10,825,000.00 | 4.36 |
| 002311 | 海大集团 | 175,000.00 | 10,253,250.00 | 4.13 |
| 688036 | 传音控股 | 120,250.00 | 9,583,925.00 | 3.86 |
| 688686 | 奥普特 | 100,000.00 | 9,562,000.00 | 3.85 |
| 000526 | 学大教育 | 181,700.00 | 8,676,175.00 | 3.50 |
| 000776 | 广发证券 | 500,000.00 | 8,405,000.00 | 3.39 |
| 002142 | 宁波银行 | 300,000.00 | 8,208,000.00 | 3.31 |
| 600547 | 山东黄金 | 225,000.00 | 7,184,250.00 | 2.90 |
| 01787 | 山东黄金 | 98,500.00 | 2,447,725.00 | 0.99 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 91,688,493.53 | 36.95 | 45.93 |
| 金融业 | 63,317,245.78 | 25.52 | 31.71 |
| 采矿业 | 33,551,234.00 | 13.52 | 16.81 |
| 教育 | 8,676,175.00 | 3.50 | 4.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,382,541.50 | 0.96 | 1.19 |
| 科学研究和技术服务业 | 28,403.20 | 0.01 | 0.01 |
| 批发和零售业 | 2,244.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.65 | - | 7.25 | 248,119,369.98 |
| 2025-03-31 | 91.87 | - | 8.25 | 224,514,451.45 |
| 2024-12-31 | 93.94 | - | 7.43 | 451,817,134.11 |
| 2024-09-30 | 94.09 | - | 7.90 | 462,322,558.79 |
| 2024-06-30 | 93.65 | - | 6.32 | 428,434,052.72 |
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