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博时恒鑫稳健一年持有混合A(014440)
博时恒鑫稳健一年持有混合A
(014440)
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累计净值：1.0511
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2025-05-30
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日期
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单位净值
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日增长率
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| 2025-05-30 | 1.0511 | 0.01% |
| 2025-05-29 | 1.0510 | 0.06% |
| 2025-05-28 | 1.0504 | 0.01% |
| 2025-05-27 | 1.0503 | -0.03% |
| 2025-05-26 | 1.0506 | -0.15% |
| 2025-05-23 | 1.0522 | -0.12% |
| 2025-05-22 | 1.0535 | -0.08% |
| 2025-05-21 | 1.0543 | 0.11% |
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基金全称
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博时恒鑫稳健一年持有期混合型证券投资基金
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基金公司
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博时基金
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基金经理
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桂征辉 罗霄
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交易状态
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开放申购 开放赎回
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销售机构
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查看详情
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资产规模
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2.96亿元
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份额规模
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2.8401亿份
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成立以来分红
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每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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周期
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增长率
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最近一周
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0.29%
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最近一月
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1.08%
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最近三月
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1.64%
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最近六月
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0.00%
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最近一年
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5.14%
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最近两年
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4.67%
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| 股票代码 |
股票简称 |
持股数量(股) |
持股市值(元) |
占基金净值比(%) |
| 00700 | 腾讯控股 | 15,700.00 | 7,200,750.21 | 2.38 |
| 00941 | 中国移动 | 49,000.00 | 3,789,324.55 | 1.25 |
| 00998 | 中信银行 | 486,000.00 | 2,731,336.86 | 0.90 |
| 00857 | 中国石油股份 | 312,000.00 | 1,811,035.42 | 0.60 |
| 03690 | 美团-W | 10,000.00 | 1,437,769.14 | 0.48 |
| 600015 | 华夏银行 | 166,200.00 | 1,301,346.00 | 0.43 |
| 000725 | 京东方A | 297,300.00 | 1,233,795.00 | 0.41 |
| 000895 | 双汇发展 | 40,600.00 | 1,094,982.00 | 0.36 |
| 600000 | 浦发银行 | 97,000.00 | 1,011,710.00 | 0.34 |
| 600028 | 中国石化 | 159,000.00 | 911,070.00 | 0.30 |
| 00386 | 中国石油化工股份 | 200,000.00 | 756,720.60 | 0.25 |
| 601857 | 中国石油 | 60,400.00 | 496,488.00 | 0.16 |
| 601998 | 中信银行 | 54,680.00 | 388,774.80 | 0.13 |
| 600941 | 中国移动 | 2,100.00 | 225,456.00 | 0.07 |
| 行业名称 |
持仓市值(元) |
占基金净值比(%) |
占股票市值比(%) |
| 制造业 | 25,871,670.70 | 8.57 | 48.81 |
| 金融业 | 9,203,172.40 | 3.05 | 17.36 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 3,404,956.32 | 1.13 | 6.42 |
| 采矿业 | 3,333,952.06 | 1.10 | 6.29 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,635,235.00 | 0.87 | 4.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,177,890.00 | 0.72 | 4.11 |
| 建筑业 | 1,823,511.00 | 0.60 | 3.44 |
| 房地产业 | 1,202,367.00 | 0.40 | 2.27 |
| 批发和零售业 | 859,017.00 | 0.28 | 1.62 |
| 农、林、牧、渔业 | 790,856.00 | 0.26 | 1.49 |
| 租赁和商务服务业 | 724,722.00 | 0.24 | 1.37 |
| 科学研究和技术服务业 | 373,894.00 | 0.12 | 0.71 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 281,816.00 | 0.09 | 0.53 |
| 文化、体育和娱乐业 | 269,287.00 | 0.09 | 0.51 |
| 教育 | 57,470.00 | 0.02 | 0.11 |
| 报告期 |
股票占净比(%) |
债券占净比(%) |
现金占净比(%) |
净资产(元) |
| 2025-03-31 | 23.43 | 90.15 | 6.16 | 301,944,523.48 |
| 2024-12-31 | 22.08 | 93.50 | 4.57 | 407,063,248.04 |
| 2024-09-30 | 23.29 | 92.47 | 5.49 | 595,926,837.03 |
| 2024-06-30 | 19.70 | 95.41 | 3.91 | 634,295,276.41 |
| 2024-03-31 | 21.81 | 75.18 | 2.68 | 721,999,662.95 |
| 起始日 |
截止日 |
基金经理 |
任职天数 |
任期回报率% |
| 2024-02-02 | - | 桂征辉 | 488 | 9.15 |
| 2024-02-02 | - | 罗霄 | 488 | 9.15 |
| 2022-01-25 | 2024-02-02 | 王申 | 738 | -3.70 |
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