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首页 > 基金> 博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)
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博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A

(014438)
净值：
1.0673
日增长率：
-1.77%
累计净值：1.0673 2025-09-04
  • 净值走势
博时恒生科技ETF发起式联接(QDII)A(014438)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-041.0673-1.77%
2025-09-031.0865-0.87%
2025-09-021.0960-1.12%
2025-09-011.10842.09%
2025-08-291.08570.38%
2025-08-281.0816-0.95%
2025-08-271.0920-1.23%
2025-08-261.1056-0.63%
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基金情况

基金全称 博时恒生科技交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金(QDII)
基金公司 博时基金
基金经理 万琼
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 2.77亿元 份额规模 2.7184亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.32%
最近一月 1.59%
最近三月 5.54%
最近六月 0.00%
最近一年 55.65%
最近两年 25.86%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
09618京东集团-SW569.00107,982.740.31
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
非日常生活消费品107,982.740.31100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30--10.88976,711,122.36
2025-03-31--10.14702,457,336.23
2024-12-31--8.07434,560,271.08
2024-09-30--12.00403,148,922.50
2024-06-30--7.33289,952,231.59
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-21-万琼13548.65
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