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首页 > 基金> 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)
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鹏华中证同业存单AAA指数7天持有

(014437)
净值：
1.0873
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0873 2025-07-18
  • 净值走势
鹏华中证同业存单AAA指数7天持有(014437)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-181.08730.01%
2025-07-171.08720.00%
2025-07-161.08720.02%
2025-07-151.08700.01%
2025-07-141.08690.00%
2025-07-111.08690.00%
2025-07-101.0869-0.01%
2025-07-091.08700.00%
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基金情况

基金全称 鹏华中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 鹏华基金
基金经理 胡哲妮 叶朝明 夏寅
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 88.96亿元 份额规模 81.8902亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.04%
最近一月 0.13%
最近三月 0.43%
最近六月 0.00%
最近一年 1.85%
最近两年 4.25%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-133.690.058,896,291,371.30
2025-03-31-130.980.068,444,671,040.02
2024-12-31-133.650.059,851,529,976.39
2024-09-30-122.870.077,776,607,811.67
2024-06-30-121.950.068,719,812,766.36
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2024-04-11-夏寅4672.45
2021-12-31-叶朝明12998.64
2021-12-13-胡哲妮13178.73
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