基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰智享科技1个月滚动持有混合发起C(014434) |
净值：
0.8774
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日增长率：
2.33%
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累计净值：0.8774 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,792.00 | 1,540,689.60 | 7.65 |
| 603893 | 瑞芯微 | 8,000.00 | 1,386,400.00 | 6.88 |
| 688008 | 澜起科技 | 16,251.00 | 1,272,128.28 | 6.31 |
| 300502 | 新易盛 | 12,900.00 | 1,265,748.00 | 6.28 |
| 600183 | 生益科技 | 45,300.00 | 1,232,613.00 | 6.12 |
| 300570 | 太辰光 | 14,500.00 | 1,210,750.00 | 6.01 |
| 688486 | 龙迅股份 | 11,117.00 | 1,208,417.90 | 6.00 |
| 002916 | 深南电路 | 9,500.00 | 1,197,570.00 | 5.94 |
| 688256 | 寒武纪 | 1,922.00 | 1,197,406.00 | 5.94 |
| 688041 | 海光信息 | 8,462.00 | 1,195,680.60 | 5.93 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 15,434,976.72 | 76.60 | 82.24 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2,926,618.90 | 14.52 | 15.59 |
| 批发和零售业 | 406,025.00 | 2.02 | 2.16 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.14 | 5.49 | 1.75 | 20,149,119.92 |
| 2024-12-31 | 93.19 | 5.70 | 1.43 | 17,822,323.15 |
| 2024-09-30 | 94.28 | 4.89 | 0.91 | 16,551,643.65 |
| 2024-06-30 | 90.04 | 4.67 | 7.96 | 15,207,842.38 |
| 2024-03-31 | 65.79 | 5.24 | 28.48 | 13,506,086.50 |
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