基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方中证同业存单AAA指数7天持有(014430) |
净值：
1.0820
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0820 | 2025-09-03 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 124.33 | 0.01 | 3,802,048,771.07 |
| 2025-03-31 | - | 112.30 | 0.02 | 3,359,473,545.55 |
| 2024-12-31 | - | 108.20 | 0.01 | 3,682,804,214.97 |
| 2024-09-30 | - | 110.76 | 0.01 | 3,102,849,362.48 |
| 2024-06-30 | - | 110.58 | 0.01 | 3,291,074,711.20 |
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