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首页 > 基金> 富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)
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富国中证同业存单AAA指数7天持有

(014427)
净值：
1.0770
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0770 2025-04-18
  • 净值走势
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07700.00%
2025-04-171.07700.01%
2025-04-161.07690.01%
2025-04-151.0768-0.01%
2025-04-141.07690.00%
2025-04-111.07690.02%
2025-04-101.07670.01%
2025-04-091.07660.02%
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基金情况

基金全称 富国中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 富国基金
基金经理 张波
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 63.32亿元 份额规模 59.0024亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.29%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.58%
最近两年 4.19%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-117.910.046,332,213,540.39
2024-09-30-103.720.025,257,955,021.02
2024-06-30-110.460.185,981,606,854.78
2024-03-31-120.79-5,142,532,949.81
2023-12-31-124.710.036,049,376,200.77
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-15-张波12247.69
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