基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证同业存单AAA指数7天持有(014427) |
净值：
1.0828
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.0828 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 120.95 | - | 4,773,735,993.89 |
| 2025-03-31 | - | 115.56 | 0.57 | 5,414,367,872.01 |
| 2024-12-31 | - | 117.91 | 0.04 | 6,332,213,540.39 |
| 2024-09-30 | - | 103.72 | 0.02 | 5,257,955,021.02 |
| 2024-06-30 | - | 110.46 | 0.18 | 5,981,606,854.78 |
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