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首页 > 基金> 惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有

(014426)
净值：
1.0763
日增长率：
0.00%
累计净值：1.0823 2025-07-21
  • 净值走势
惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-07-211.07630.00%
2025-07-181.07630.00%
2025-07-171.07630.01%
2025-07-161.07620.01%
2025-07-151.07610.01%
2025-07-141.07600.00%
2025-07-111.07600.00%
2025-07-101.07600.00%
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基金情况

基金全称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 14.06亿元 份额规模 13.0749亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.03%
最近一月 0.10%
最近三月 0.41%
最近六月 0.00%
最近一年 1.67%
最近两年 3.96%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-101.650.181,406,302,569.22
2025-03-31-110.870.641,148,802,859.51
2024-12-31-129.850.151,638,912,901.14
2024-09-30-116.610.211,131,086,570.33
2024-06-30-114.830.151,685,126,737.83
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-卓勇13158.25
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