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首页 > 基金> 惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)
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惠升中证同业存单AAA指数7天持有

(014426)
净值：
1.0718
日增长率：
0.01%
累计净值：1.0778 2025-04-18
  • 净值走势
惠升中证同业存单AAA指数7天持有(014426)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-04-181.07180.01%
2025-04-171.07170.00%
2025-04-161.07170.01%
2025-04-151.0716-0.01%
2025-04-141.07170.00%
2025-04-111.07170.01%
2025-04-101.07160.02%
2025-04-091.07140.03%
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基金情况

基金全称 惠升中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金
基金公司 惠升基金
基金经理 卓勇
交易状态 限大额    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 16.39亿元 份额规模 15.3298亿份
成立以来分红 每份累计0.01元（3次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 0.01%
最近一月 0.28%
最近三月 0.35%
最近六月 0.00%
最近一年 1.73%
最近两年 4.46%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
该基金暂无数据！
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
该基金暂无数据！
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2024-12-31-129.850.151,638,912,901.14
2024-09-30-116.610.211,131,086,570.33
2024-06-30-114.830.151,685,126,737.83
2024-03-31-122.770.231,392,895,508.50
2023-12-31-109.810.152,073,817,145.89
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2021-12-16-卓勇12227.79
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