基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方消费升级混合C(014422) |
净值：
1.1562
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日增长率：
-1.39%
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累计净值：1.1562 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00268 | 金蝶国际 | 190,000.00 | 2,675,296.52 | 6.78 |
| 603986 | 兆易创新 | 21,000.00 | 2,657,130.00 | 6.73 |
| 300454 | 深信服 | 28,000.00 | 2,637,040.00 | 6.68 |
| 02015 | 理想汽车-W | 25,000.00 | 2,439,466.25 | 6.18 |
| 688365 | 光云科技 | 130,000.00 | 1,978,600.00 | 5.01 |
| 688258 | 卓易信息 | 40,000.00 | 1,937,200.00 | 4.91 |
| 603171 | 税友股份 | 45,000.00 | 1,930,950.00 | 4.89 |
| 06682 | 第四范式 | 40,000.00 | 1,874,969.20 | 4.75 |
| 300378 | 鼎捷数智 | 51,000.00 | 1,866,600.00 | 4.73 |
| 300687 | 赛意信息 | 65,000.00 | 1,805,700.00 | 4.58 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,724,096.00 | 39.85 | 56.99 |
| 制造业 | 10,249,805.00 | 25.98 | 37.15 |
| 金融业 | 1,616,829.70 | 4.10 | 5.86 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 91.73 | - | 9.12 | 39,458,161.08 |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
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