基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
弘毅远方消费升级混合C(014422) |
净值：
1.0333
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日增长率：
3.89%
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累计净值：1.0333 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 603893 | 瑞芯微 | 7,200.00 | 1,247,760.00 | 7.21 |
| 688608 | 恒玄科技 | 3,000.00 | 1,218,900.00 | 7.04 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 5,000.00 | 1,148,350.00 | 6.64 |
| 688220 | 翱捷科技 | 11,000.00 | 1,116,500.00 | 6.45 |
| 300458 | 全志科技 | 20,000.00 | 1,057,400.00 | 6.11 |
| 300493 | 润欣科技 | 45,000.00 | 1,020,150.00 | 5.89 |
| 300570 | 太辰光 | 12,000.00 | 1,002,000.00 | 5.79 |
| 300502 | 新易盛 | 10,000.00 | 981,200.00 | 5.67 |
| 301383 | 天键股份 | 18,000.00 | 891,360.00 | 5.15 |
| 603296 | 华勤技术 | 10,000.00 | 800,800.00 | 4.63 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 12,439,570.00 | 71.88 | 81.00 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,898,120.00 | 10.97 | 12.36 |
| 批发和零售业 | 1,020,150.00 | 5.89 | 6.64 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 88.74 | - | 11.87 | 17,306,381.69 |
| 2024-12-31 | 84.53 | - | 15.93 | 22,151,467.01 |
| 2024-09-30 | 76.83 | - | 24.90 | 23,339,754.10 |
| 2024-06-30 | 71.44 | - | 28.91 | 20,749,217.17 |
| 2024-03-31 | 81.58 | - | 19.07 | 22,873,578.25 |
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