基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
泰康研究精选股票发起C(014417) |
净值：
1.1117
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日增长率：
-5.85%
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累计净值：1.1117 | 2025-09-04 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 217,500.00 | 4,241,250.00 | 3.09 |
| 300308 | 中际旭创 | 28,700.00 | 4,186,182.00 | 3.05 |
| 002463 | 沪电股份 | 93,400.00 | 3,976,972.00 | 2.89 |
| 300394 | 天孚通信 | 44,980.00 | 3,591,203.20 | 2.61 |
| 300502 | 新易盛 | 27,800.00 | 3,531,156.00 | 2.57 |
| 688256 | 寒武纪 | 5,653.00 | 3,400,279.50 | 2.47 |
| 002475 | 立讯精密 | 96,300.00 | 3,340,647.00 | 2.43 |
| 603986 | 兆易创新 | 23,300.00 | 2,948,149.00 | 2.15 |
| 002130 | 沃尔核材 | 118,800.00 | 2,829,816.00 | 2.06 |
| 300738 | 奥飞数据 | 133,000.00 | 2,783,690.00 | 2.03 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 56,635,405.13 | 41.21 | 57.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 12,845,325.50 | 9.35 | 13.05 |
| 采矿业 | 10,019,505.00 | 7.29 | 10.18 |
| 金融业 | 9,854,416.50 | 7.17 | 10.01 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 4,996,902.00 | 3.64 | 5.08 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,162,987.00 | 1.57 | 2.20 |
| 文化、体育和娱乐业 | 888,352.00 | 0.65 | 0.90 |
| 建筑业 | 411,737.00 | 0.30 | 0.42 |
| 房地产业 | 185,040.00 | 0.13 | 0.19 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 174,190.00 | 0.13 | 0.18 |
| 批发和零售业 | 110,308.00 | 0.08 | 0.11 |
| 租赁和商务服务业 | 94,985.00 | 0.07 | 0.10 |
| 农、林、牧、渔业 | 51,912.00 | 0.04 | 0.05 |
| 科学研究和技术服务业 | 2,922.66 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 84.63 | - | 15.92 | 137,416,513.07 |
| 2025-03-31 | 84.26 | - | 19.34 | 228,563,611.73 |
| 2024-12-31 | 80.91 | - | 19.06 | 267,088,233.66 |
| 2024-09-30 | 87.29 | - | 16.08 | 76,264,204.28 |
| 2024-06-30 | 82.22 | - | 17.99 | 73,149,873.84 |
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