首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)

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招商中证畜牧养殖ETF联接A

(014414)

净值：

0.8109

日增长率：

-0.33%

累计净值：0.8109

2025-04-30

净值走势

招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)净值走势

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历史净值

日期	单位净值	日增长率
2025-04-30	0.8109	-0.33%
2025-04-29	0.8136	0.42%
2025-04-28	0.8102	-0.91%
2025-04-25	0.8176	-0.43%
2025-04-24	0.8211	0.75%
2025-04-23	0.8150	-1.69%
2025-04-22	0.8290	1.10%
2025-04-21	0.8200	0.56%

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基金情况

基金全称	招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司	招商基金
基金经理	刘重杰
交易状态	开放申购开放赎回
销售机构	查看详情
资产规模	0.87亿元	份额规模	1.1138亿份
成立以来分红	每份累计0.00元（0次） [查看详细]

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业绩表现

周期	增长率
最近一周	-0.50%
最近一月	3.29%
最近三月	5.79%
最近六月	0.00%
最近一年	-5.36%
最近两年	-20.19%

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基金要闻

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招商中证畜牧养殖ETF联接A持股明细

股票代码	股票简称	持股数量(股)	持股市值(元)	占基金净值比(%)
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00
605296	神农集团	400.00	10,320.00	0.00

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行业投资分布

行业名称	持仓市值(元)	占基金净值比(%)	占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业	10,320.00	-	100.00

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资产配置

报告期	股票占净比(%)	债券占净比(%)	现金占净比(%)	净资产(元)
2025-03-31	-	0.98	4.34	413,421,779.85
2024-12-31	-	1.14	4.91	400,481,717.06
2024-09-30	-	0.55	4.60	552,767,906.81
2024-06-30	-	0.21	5.77	433,221,101.46
2024-03-31	-	0.72	4.96	412,905,027.27

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基金经理

起始日	截止日	基金经理	任职天数	任期回报率%
2022-04-19	-	刘重杰	1111	-18.91

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基金公告

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