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首页 > 基金> 招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)
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招商中证畜牧养殖ETF联接A

(014414)
净值：
0.8843
日增长率：
0.47%
累计净值：0.8843 2025-09-04
  • 净值走势
招商中证畜牧养殖ETF联接A(014414)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2025-09-040.88430.47%
2025-09-030.8802-1.95%
2025-09-020.8977-0.58%
2025-09-010.9029-0.20%
2025-08-290.90470.30%
2025-08-280.9020-0.69%
2025-08-270.9083-2.05%
2025-08-260.92732.37%
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基金情况

基金全称 招商中证畜牧养殖交易型开放式指数证券投资基金联接基金
基金公司 招商基金
基金经理 刘重杰
交易状态 开放申购    开放赎回
销售机构 查看详情
资产规模 0.92亿元 份额规模 1.1045亿份
成立以来分红 每份累计0.00元（0次） [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率
最近一周 -1.96%
最近一月 1.83%
最近三月 4.38%
最近六月 0.00%
最近一年 24.01%
最近两年 -4.29%
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基金要闻

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股票代码 股票简称 持股数量(股) 持股市值(元) 占基金净值比(%)
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
605296神农集团400.0010,320.000.00
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行业名称 持仓市值(元) 占基金净值比(%) 占股票市值比(%)
农、林、牧、渔业10,320.00-100.00
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报告期 股票占净比(%) 债券占净比(%) 现金占净比(%) 净资产(元)
2025-06-30-3.463.42392,884,366.35
2025-03-31-0.984.34413,421,779.85
2024-12-31-1.144.91400,481,717.06
2024-09-30-0.554.60552,767,906.81
2024-06-30-0.215.77433,221,101.46
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率%
2022-04-19-刘重杰1236-11.57
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