基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合A(014412) |
净值：
1.2084
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.4901 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 97,768,000.00 | 390,518,730.89 | 9.79 |
| 000733 | 振华科技 | 6,739,330.00 | 337,303,466.50 | 8.46 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 30,854,000.00 | 295,441,705.65 | 7.41 |
| 02057 | 中通快递-W | 2,146,150.00 | 271,069,636.71 | 6.80 |
| 603599 | 广信股份 | 22,483,692.00 | 239,900,993.64 | 6.01 |
| 600233 | 圆通速递 | 15,288,550.00 | 197,069,409.50 | 4.94 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 12,544,000.00 | 184,175,962.88 | 4.62 |
| 600079 | 人福医药 | 7,032,941.00 | 147,551,102.18 | 3.70 |
| 03900 | 绿城中国 | 16,013,500.00 | 138,003,182.02 | 3.46 |
| 01368 | 特步国际 | 25,268,000.00 | 129,732,949.14 | 3.25 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,566,344,090.76 | 39.27 | 82.73 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 197,100,946.28 | 4.94 | 10.41 |
| 批发和零售业 | 126,462,264.79 | 3.17 | 6.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,837,040.50 | 0.07 | 0.15 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 216,119.93 | 0.01 | 0.01 |
| 科学研究和技术服务业 | 206,500.99 | 0.01 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,743.30 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 73,728.06 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 8,439.44 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 94.24 | 4.38 | 1.03 | 3,988,565,849.19 |
| 2025-03-31 | 94.39 | 5.07 | 1.43 | 4,042,604,223.53 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 4.44 | 1.21 | 3,890,558,097.81 |
| 2024-09-30 | 88.90 | 3.72 | 2.68 | 4,619,554,074.10 |
| 2024-06-30 | 94.21 | 5.54 | 0.87 | 4,177,855,761.58 |
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