基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
招商核心竞争力混合A(014412) |
净值：
1.1509
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.4326 | 2025-06-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 02869 | 绿城服务 | 102,876,000.00 | 403,482,501.09 | 9.98 |
| 000733 | 振华科技 | 7,257,230.00 | 390,076,112.50 | 9.65 |
| 00696 | 中国民航信息网络 | 30,854,000.00 | 329,147,843.24 | 8.14 |
| 02319 | 蒙牛乳业 | 11,794,000.00 | 208,970,054.78 | 5.17 |
| 000651 | 格力电器 | 4,232,000.00 | 192,386,720.00 | 4.76 |
| 600079 | 人福医药 | 8,971,841.00 | 184,819,924.60 | 4.57 |
| 603599 | 广信股份 | 14,589,400.00 | 170,695,980.00 | 4.22 |
| 603345 | 安井食品 | 1,971,662.00 | 157,338,627.60 | 3.89 |
| 600998 | 九州通 | 24,587,907.00 | 123,923,051.28 | 3.07 |
| 00694 | 北京首都机场股份 | 47,760,000.00 | 123,848,953.85 | 3.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 1,985,273,157.52 | 49.11 | 88.54 |
| 批发和零售业 | 123,998,115.63 | 3.07 | 5.53 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 88,358,468.52 | 2.19 | 3.94 |
| 房地产业 | 40,437,169.60 | 1.00 | 1.80 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2,864,061.35 | 0.07 | 0.13 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 435,628.96 | 0.01 | 0.02 |
| 租赁和商务服务业 | 356,328.00 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 188,627.36 | - | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 134,680.99 | - | 0.01 |
| 卫生和社会工作 | 74,543.53 | - | 0.00 |
| 建筑业 | 7,702.40 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.39 | 5.07 | 1.43 | 4,042,604,223.53 |
| 2024-12-31 | 94.84 | 4.44 | 1.21 | 3,890,558,097.81 |
| 2024-09-30 | 88.90 | 3.72 | 2.68 | 4,619,554,074.10 |
| 2024-06-30 | 94.21 | 5.54 | 0.87 | 4,177,855,761.58 |
| 2024-03-31 | 94.68 | 2.25 | 3.31 | 4,536,546,631.50 |
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