基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
1.1698
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日增长率：
-0.25%
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累计净值：1.1698 | 2025-09-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 18,300.00 | 4,615,626.00 | 3.54 |
| 002371 | 北方华创 | 10,000.00 | 4,422,100.00 | 3.39 |
| 01513 | 丽珠医药 | 140,100.00 | 3,775,431.96 | 2.90 |
| 600519 | 贵州茅台 | 2,400.00 | 3,382,848.00 | 2.60 |
| 002001 | 新和成 | 157,700.00 | 3,354,279.00 | 2.57 |
| 300373 | 扬杰科技 | 60,000.00 | 3,114,000.00 | 2.39 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 59,800.00 | 3,103,620.00 | 2.38 |
| 300408 | 三环集团 | 90,200.00 | 3,012,680.00 | 2.31 |
| 601816 | 京沪高铁 | 521,100.00 | 2,996,325.00 | 2.30 |
| 002138 | 顺络电子 | 103,000.00 | 2,896,360.00 | 2.22 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 80,831,546.04 | 62.01 | 79.51 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7,292,200.00 | 5.59 | 7.17 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 5,214,905.00 | 4.00 | 5.13 |
| 建筑业 | 3,148,800.00 | 2.42 | 3.10 |
| 采矿业 | 1,876,800.00 | 1.44 | 1.85 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,501,452.00 | 1.15 | 1.48 |
| 农、林、牧、渔业 | 1,050,250.00 | 0.81 | 1.03 |
| 房地产业 | 742,200.00 | 0.57 | 0.73 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.76 | 0.49 | 5.36 | 130,357,306.25 |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.54 | 5.53 | 152,576,034.00 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.81 | 219,775,130.14 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 0.60 | 4.77 | 251,185,813.38 |
| 2024-06-30 | 87.70 | 0.08 | 12.68 | 247,323,293.56 |
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