基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合C(014411) |
净值：
0.9887
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日增长率：
-0.01%
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累计净值：0.9887 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01810 | 小米集团-W | 285,400.00 | 9,118,067.65 | 4.15 |
| 300750 | 宁德时代 | 28,300.00 | 7,527,800.00 | 3.43 |
| 000725 | 京东方A | 1,669,500.00 | 7,329,105.00 | 3.33 |
| 01513 | 丽珠医药 | 283,200.00 | 7,225,112.25 | 3.29 |
| 600598 | 北大荒 | 379,600.00 | 5,599,100.00 | 2.55 |
| 600863 | 内蒙华电 | 1,235,300.00 | 5,348,849.00 | 2.43 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,500.00 | 5,334,000.00 | 2.43 |
| 000887 | 中鼎股份 | 406,000.00 | 5,326,720.00 | 2.42 |
| 000895 | 双汇发展 | 200,000.00 | 5,192,000.00 | 2.36 |
| 002371 | 北方华创 | 13,100.00 | 5,122,100.00 | 2.33 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 121,300,532.36 | 55.19 | 75.88 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 14,010,736.00 | 6.38 | 8.76 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9,480,172.00 | 4.31 | 5.93 |
| 农、林、牧、渔业 | 5,599,100.00 | 2.55 | 3.50 |
| 建筑业 | 5,160,240.00 | 2.35 | 3.23 |
| 采矿业 | 2,946,300.00 | 1.34 | 1.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,361,000.00 | 0.62 | 0.85 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.81 | 219,775,130.14 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 0.60 | 4.77 | 251,185,813.38 |
| 2024-06-30 | 87.70 | 0.08 | 12.68 | 247,323,293.56 |
| 2024-03-31 | 92.50 | - | 7.73 | 285,056,975.81 |
| 2023-12-31 | 91.54 | - | 9.04 | 304,322,352.67 |
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