基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏时代领航两年持有混合A(014410) |
净值：
1.0130
|
日增长率：
0.18%
|
累计净值：1.0130 | 2025-04-30 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002371 | 北方华创 | 12,100.00 | 5,033,600.00 | 3.30 |
| 300750 | 宁德时代 | 19,300.00 | 4,881,742.00 | 3.20 |
| 600519 | 贵州茅台 | 3,000.00 | 4,683,000.00 | 3.07 |
| 01513 | 丽珠医药 | 176,100.00 | 4,322,775.66 | 2.83 |
| 688050 | 爱博医疗 | 40,500.00 | 3,968,190.00 | 2.60 |
| 601816 | 京沪高铁 | 661,100.00 | 3,682,327.00 | 2.41 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 10,000.00 | 3,624,876.24 | 2.38 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 72,800.00 | 3,581,760.00 | 2.35 |
| 300408 | 三环集团 | 90,200.00 | 3,575,528.00 | 2.34 |
| 002001 | 新和成 | 157,700.00 | 3,529,326.00 | 2.31 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 86,752,169.20 | 56.86 | 81.15 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 8,193,127.00 | 5.37 | 7.66 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 3,279,681.00 | 2.15 | 3.07 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,275,000.00 | 2.15 | 3.06 |
| 采矿业 | 2,773,800.00 | 1.82 | 2.59 |
| 建筑业 | 1,667,400.00 | 1.09 | 1.56 |
| 农、林、牧、渔业 | 968,250.00 | 0.63 | 0.91 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 93.87 | 0.54 | 5.53 | 152,576,034.00 |
| 2024-12-31 | 94.42 | - | 5.81 | 219,775,130.14 |
| 2024-09-30 | 94.19 | 0.60 | 4.77 | 251,185,813.38 |
| 2024-06-30 | 87.70 | 0.08 | 12.68 | 247,323,293.56 |
| 2024-03-31 | 92.50 | - | 7.73 | 285,056,975.81 |
微信公众号
证券之星APP
