基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
创金合信兴选产业趋势混合C(014409) |
净值：
0.8868
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日增长率：
0.92%
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累计净值：0.8868 | 2025-07-21 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 00981 | 中芯国际 | 214,000.00 | 8,723,531.31 | 8.21 |
| 600418 | 江淮汽车 | 216,900.00 | 8,695,521.00 | 8.19 |
| 00175 | 吉利汽车 | 575,000.00 | 8,368,965.15 | 7.88 |
| 600480 | 凌云股份 | 682,200.00 | 8,302,374.00 | 7.82 |
| 00762 | 中国联通 | 932,000.00 | 7,904,417.82 | 7.44 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 52,786.00 | 7,712,034.60 | 7.26 |
| 688256 | 寒武纪 | 9,309.00 | 5,599,363.50 | 5.27 |
| 00753 | 中国国航 | 944,000.00 | 5,130,849.57 | 4.83 |
| 688041 | 海光信息 | 32,304.00 | 4,564,232.16 | 4.30 |
| 02015 | 理想汽车-W | 44,800.00 | 4,371,523.52 | 4.12 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 44,100,714.95 | 41.53 | 73.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 15,465,099.70 | 14.56 | 25.72 |
| 批发和零售业 | 370,367.00 | 0.35 | 0.62 |
| 文化、体育和娱乐业 | 196,100.00 | 0.18 | 0.33 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.08 | - | 0.66 | 106,195,104.53 |
| 2025-03-31 | 93.94 | - | 0.82 | 113,490,643.00 |
| 2024-12-31 | 93.83 | - | 0.46 | 122,797,610.17 |
| 2024-09-30 | 94.07 | - | 1.17 | 111,675,317.89 |
| 2024-06-30 | 91.64 | - | 0.95 | 107,592,366.34 |
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