基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国中证新华社民族品牌工程ETF联接A(014406) |
净值：
1.1005
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日增长率：
-2.71%
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累计净值：1.1005 | 2025-09-04 |
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| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | - | 4.50 | 1.15 | 26,874,633.69 |
| 2025-03-31 | - | 5.35 | 0.05 | 35,753,682.70 |
| 2024-12-31 | - | 1.49 | 4.13 | 34,005,828.48 |
| 2024-09-30 | - | 1.05 | 4.53 | 67,476,187.22 |
| 2024-06-30 | - | 0.54 | 5.98 | 56,354,272.59 |
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