基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合C(014405) |
净值：
0.8873
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日增长率：
-0.30%
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累计净值：0.8873 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01787 | 山东黄金 | 7,539,250.00 | 128,694,997.50 | 10.48 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 341,500.00 | 123,790,335.00 | 10.08 |
| 300750 | 宁德时代 | 474,987.00 | 120,143,211.78 | 9.79 |
| 600031 | 三一重工 | 5,460,701.00 | 104,135,568.07 | 8.48 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,688,000.00 | 87,235,840.00 | 7.11 |
| 000425 | 徐工机械 | 6,893,800.00 | 59,424,556.00 | 4.84 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,089,383.00 | 58,669,874.64 | 4.78 |
| 01797 | 东方甄选 | 4,575,000.00 | 53,802,000.00 | 4.38 |
| 600809 | 山西汾酒 | 242,620.00 | 51,988,613.60 | 4.24 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,700.00 | 51,231,205.00 | 4.17 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 8,900.00 | 678,714.00 | 0.06 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 600,907,566.61 | 48.95 | 97.28 |
| 教育 | 7,890,088.00 | 0.64 | 1.28 |
| 农、林、牧、渔业 | 4,019,798.00 | 0.33 | 0.65 |
| 采矿业 | 3,917,601.47 | 0.32 | 0.63 |
| 批发和零售业 | 504,408.00 | 0.04 | 0.08 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 287,447.72 | 0.02 | 0.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 121,723.17 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 34,705.94 | - | 0.01 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 94.70 | 0.78 | 4.79 | 1,227,586,290.24 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 0.39 | 6.67 | 1,389,199,374.74 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.81 | 1,394,280,550.32 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.39 | 1,156,878,604.69 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.43 | 1,146,035,617.23 |
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