基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合A(014404) |
净值：
0.9017
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日增长率：
-0.07%
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累计净值：0.9017 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01211 | 比亚迪股份 | 555,500.00 | 137,141,840.00 | 9.87 |
| 300750 | 宁德时代 | 510,587.00 | 135,816,142.00 | 9.78 |
| 01797 | 东方甄选 | 7,756,000.00 | 129,137,400.00 | 9.30 |
| 600760 | 中航沈飞 | 2,294,474.00 | 116,375,721.28 | 8.38 |
| 002850 | 科达利 | 903,673.00 | 88,270,778.64 | 6.35 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,288,000.00 | 67,748,800.00 | 4.88 |
| 600887 | 伊利股份 | 2,072,900.00 | 62,560,122.00 | 4.50 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 552,621.00 | 60,241,215.21 | 4.34 |
| 600031 | 三一重工 | 3,167,901.00 | 52,207,008.48 | 3.76 |
| 600893 | 航发动力 | 1,191,004.00 | 49,367,115.80 | 3.55 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 93,300.00 | 7,549,836.00 | 0.54 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 896,468,715.18 | 64.53 | 94.86 |
| 金融业 | 44,905,772.34 | 3.23 | 4.75 |
| 教育 | 2,304,696.00 | 0.17 | 0.24 |
| 批发和零售业 | 564,026.00 | 0.04 | 0.06 |
| 采矿业 | 318,926.44 | 0.02 | 0.03 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 295,484.80 | 0.02 | 0.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 153,517.57 | 0.01 | 0.02 |
| 科学研究和技术服务业 | 11,148.56 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 94.31 | 0.39 | 6.67 | 1,389,199,374.74 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.81 | 1,394,280,550.32 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.39 | 1,156,878,604.69 |
| 2024-03-31 | 94.70 | - | 5.43 | 1,146,035,617.23 |
| 2023-12-31 | 94.71 | - | 5.42 | 1,205,746,839.68 |
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