基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧多元价值三年持有混合A(014404) |
净值：
0.9575
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日增长率：
1.15%
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累计净值：0.9575 | 2025-07-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 300750 | 宁德时代 | 462,387.00 | 116,623,249.14 | 9.92 |
| 002594 | 比亚迪 | 322,750.00 | 107,123,952.50 | 9.11 |
| 03690 | 美团-W | 689,700.00 | 78,812,019.00 | 6.70 |
| 01336 | 新华保险 | 1,706,700.00 | 66,544,233.00 | 5.66 |
| 600031 | 三一重工 | 3,298,001.00 | 59,199,117.95 | 5.03 |
| 000333 | 美的集团 | 711,050.00 | 51,337,810.00 | 4.37 |
| 00700 | 腾讯控股 | 111,700.00 | 51,237,907.00 | 4.36 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 1,082,000.00 | 50,572,680.00 | 4.30 |
| 09987 | 百胜中国 | 153,500.00 | 49,190,610.00 | 4.18 |
| 002714 | 牧原股份 | 1,116,740.00 | 46,914,247.40 | 3.99 |
| 01211 | 比亚迪股份 | 88,000.00 | 9,830,480.00 | 0.84 |
| 600600 | 青岛啤酒 | 700.00 | 48,622.00 | 0.00 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 569,679,746.85 | 48.44 | 88.82 |
| 农、林、牧、渔业 | 46,914,247.40 | 3.99 | 7.31 |
| 科学研究和技术服务业 | 23,550,213.20 | 2.00 | 3.67 |
| 批发和零售业 | 508,760.00 | 0.04 | 0.08 |
| 采矿业 | 437,596.90 | 0.04 | 0.07 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 256,895.00 | 0.02 | 0.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 33,245.54 | - | 0.01 |
| 教育 | 7,156.00 | - | 0.00 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 93.93 | 0.35 | 6.10 | 1,176,012,707.54 |
| 2025-03-31 | 94.70 | 0.78 | 4.79 | 1,227,586,290.24 |
| 2024-12-31 | 94.31 | 0.39 | 6.67 | 1,389,199,374.74 |
| 2024-09-30 | 94.28 | - | 5.81 | 1,394,280,550.32 |
| 2024-06-30 | 94.70 | - | 5.39 | 1,156,878,604.69 |
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