基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403) |
净值：
1.0062
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0062 | 2025-06-03 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 002043 | 兔宝宝 | 59,900.00 | 638,534.00 | 1.05 |
| 000529 | 广弘控股 | 103,000.00 | 604,610.00 | 1.00 |
| 01313 | 华润建材科技 | 334,000.00 | 533,229.63 | 0.88 |
| 600897 | 厦门空港 | 32,700.00 | 479,709.00 | 0.79 |
| 002807 | 江阴银行 | 106,800.00 | 475,260.00 | 0.78 |
| 688095 | 福昕软件 | 7,595.00 | 474,079.90 | 0.78 |
| 03339 | 中国龙工 | 250,000.00 | 452,186.70 | 0.75 |
| 02331 | 李宁 | 26,500.00 | 389,323.52 | 0.64 |
| 002415 | 海康威视 | 10,900.00 | 334,630.00 | 0.55 |
| 002233 | 塔牌集团 | 39,200.00 | 316,736.00 | 0.52 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 2,634,699.20 | 4.35 | 52.44 |
| 金融业 | 757,372.00 | 1.25 | 15.07 |
| 文化、体育和娱乐业 | 500,397.00 | 0.83 | 9.96 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 479,709.00 | 0.79 | 9.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 474,079.90 | 0.78 | 9.44 |
| 采矿业 | 178,350.00 | 0.29 | 3.55 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 11.62 | 5.86 | 1.45 | 60,556,966.20 |
| 2024-12-31 | 10.90 | 5.82 | 2.04 | 59,097,432.14 |
| 2024-09-30 | 12.66 | 5.73 | 0.44 | 57,096,779.21 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 6.04 | 3.12 | 53,954,986.27 |
| 2024-03-31 | 10.52 | 6.07 | 2.38 | 53,450,414.91 |
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