基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧预见平衡养老三年持有混合发起(FOF)A(014403) |
净值：
0.9900
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日增长率：
-0.26%
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累计净值：0.9900 | 2025-04-16 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601077 | 渝农商行 | 103,000.00 | 623,150.00 | 1.05 |
| 000529 | 广弘控股 | 90,600.00 | 534,540.00 | 0.90 |
| 03339 | 中国龙工 | 378,000.00 | 528,565.11 | 0.89 |
| 002807 | 江阴银行 | 106,800.00 | 464,580.00 | 0.79 |
| 600897 | 厦门空港 | 30,200.00 | 459,946.00 | 0.78 |
| 601801 | 皖新传媒 | 61,900.00 | 454,346.00 | 0.77 |
| 002043 | 兔宝宝 | 36,900.00 | 438,372.00 | 0.74 |
| 600309 | 万华化学 | 5,700.00 | 406,695.00 | 0.69 |
| 002233 | 塔牌集团 | 46,700.00 | 358,189.00 | 0.61 |
| 688169 | 石头科技 | 1,500.00 | 328,935.00 | 0.56 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 3,011,200.20 | 5.10 | 54.34 |
| 金融业 | 1,226,443.00 | 2.08 | 22.13 |
| 文化、体育和娱乐业 | 662,234.00 | 1.12 | 11.95 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 459,946.00 | 0.78 | 8.30 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 181,332.00 | 0.31 | 3.27 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 10.90 | 5.82 | 2.04 | 59,097,432.14 |
| 2024-09-30 | 12.66 | 5.73 | 0.44 | 57,096,779.21 |
| 2024-06-30 | 9.97 | 6.04 | 3.12 | 53,954,986.27 |
| 2024-03-31 | 10.52 | 6.07 | 2.38 | 53,450,414.91 |
| 2023-12-31 | 9.76 | 5.62 | 1.73 | 52,647,378.96 |
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