基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
1.0647
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日增长率：
-0.89%
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累计净值：1.0647 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 688506 | 百利天恒 | 47,100.00 | 9,030,483.00 | 8.73 |
| 002422 | 科伦药业 | 269,600.00 | 8,069,128.00 | 7.80 |
| 688256 | 寒武纪 | 10,716.00 | 7,051,128.00 | 6.82 |
| 002653 | 海思科 | 151,400.00 | 5,034,050.00 | 4.87 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 31,800.00 | 4,808,796.00 | 4.65 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 12,180.00 | 4,534,979.40 | 4.38 |
| 688041 | 海光信息 | 28,756.00 | 4,307,361.24 | 4.16 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 19,489.00 | 4,248,602.00 | 4.11 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 41,700.00 | 3,182,127.00 | 3.08 |
| 688486 | 龙迅股份 | 39,429.00 | 3,077,039.16 | 2.98 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 51,391,550.48 | 49.69 | 70.55 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 19,643,498.08 | 18.99 | 26.97 |
| 金融业 | 1,811,250.00 | 1.75 | 2.49 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 14.34 | 103,421,658.13 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 15.34 | 154,446,699.30 |
| 2024-06-30 | 85.54 | - | 11.40 | 143,592,467.58 |
| 2024-03-31 | 85.86 | - | 14.41 | 149,826,928.46 |
| 2023-12-31 | 77.98 | - | 23.28 | 182,292,479.37 |
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