基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国核心趋势混合A(014401) |
净值：
1.6204
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日增长率：
3.20%
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累计净值：1.6204 | 2025-09-05 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 01801 | 信达生物 | 67,712.00 | 4,841,408.00 | 8.80 |
| 688212 | 澳华内镜 | 95,624.00 | 4,685,576.00 | 8.51 |
| 688506 | 百利天恒 | 14,471.00 | 4,285,152.52 | 7.78 |
| 688256 | 寒武纪 | 6,453.00 | 3,881,479.50 | 7.05 |
| 06990 | 科伦博泰生物-B | 12,392.00 | 3,697,648.88 | 6.72 |
| 688428 | 诺诚健华 | 125,032.00 | 3,054,531.76 | 5.55 |
| 002940 | 昂利康 | 76,200.00 | 2,827,782.00 | 5.14 |
| 688235 | 百济神州 | 10,624.00 | 2,482,191.36 | 4.51 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,776.00 | 1,732,088.96 | 3.15 |
| 600521 | 华海药业 | 89,600.00 | 1,669,248.00 | 3.03 |
| 06160 | 百济神州 | 11,800.00 | 1,590,522.00 | 2.89 |
| 09969 | 诺诚健华 | 84,000.00 | 1,003,800.00 | 1.82 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 21,693,895.64 | 39.41 | 73.90 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4,360,879.50 | 7.92 | 14.86 |
| 金融业 | 3,301,107.00 | 6.00 | 11.25 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 87.50 | 5.47 | 9.82 | 55,045,882.27 |
| 2025-03-31 | 85.52 | 3.84 | 8.16 | 103,979,456.57 |
| 2024-12-31 | 86.92 | - | 14.34 | 103,421,658.13 |
| 2024-09-30 | 90.00 | - | 15.34 | 154,446,699.30 |
| 2024-06-30 | 85.54 | - | 11.40 | 143,592,467.58 |
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