基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券C(014400) |
净值：
1.0534
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.0534 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600887 | 伊利股份 | 84,300.00 | 2,544,174.00 | 1.47 |
| 600309 | 万华化学 | 32,200.00 | 2,297,470.00 | 1.33 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 127,000.00 | 2,248,647.37 | 1.30 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,100.00 | 1,676,400.00 | 0.97 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,600.00 | 1,430,352.00 | 0.83 |
| 00916 | 龙源电力 | 228,000.00 | 1,359,723.05 | 0.79 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,299,760.00 | 0.75 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,400.00 | 1,252,821.00 | 0.72 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,400.00 | 1,252,821.00 | 0.72 |
| 02628 | 中国人寿 | 88,000.00 | 1,196,295.51 | 0.69 |
| 600498 | 烽火通信 | 56,500.00 | 1,099,490.00 | 0.64 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 11,501,635.33 | 6.65 | 76.30 |
| 采矿业 | 1,430,352.00 | 0.83 | 9.49 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,299,760.00 | 0.75 | 8.62 |
| 金融业 | 841,574.00 | 0.49 | 5.58 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 13.63 | 109.90 | 4.06 | 173,052,926.15 |
| 2024-09-30 | 9.91 | 112.50 | 5.52 | 193,872,282.98 |
| 2024-06-30 | 13.17 | 117.49 | 3.42 | 211,765,914.79 |
| 2024-03-31 | 10.82 | 110.31 | 3.72 | 259,978,293.99 |
| 2023-12-31 | 13.17 | 111.02 | 8.21 | 334,114,395.82 |
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