基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券C(014400) |
净值：
1.1078
|
日增长率：
-0.13%
|
累计净值：1.1078 | 2025-09-03 |
|
|
||||
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,600.00 | 1,844,700.00 | 1.16 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,359.06 | 1.04 |
| 02628 | 中国人寿 | 88,000.00 | 1,511,940.14 | 0.95 |
| 600887 | 伊利股份 | 51,700.00 | 1,441,396.00 | 0.90 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,100.00 | 1,411,862.75 | 0.89 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,238,050.00 | 0.78 |
| 00728 | 中国电信 | 212,000.00 | 1,078,800.37 | 0.68 |
| 600919 | 江苏银行 | 85,700.00 | 1,023,258.00 | 0.64 |
| 03908 | 中金公司 | 62,800.00 | 1,013,687.14 | 0.64 |
| 600498 | 烽火通信 | 47,300.00 | 994,719.00 | 0.62 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 6,985,040.50 | 4.38 | 53.94 |
| 金融业 | 2,415,888.00 | 1.52 | 18.66 |
| 采矿业 | 2,310,800.00 | 1.45 | 17.84 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,238,050.00 | 0.78 | 9.56 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-06-30 | 15.53 | 116.63 | 4.79 | 159,337,622.17 |
| 2025-03-31 | 15.40 | 110.31 | 5.35 | 167,586,643.76 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 109.90 | 4.06 | 173,052,926.15 |
| 2024-09-30 | 9.91 | 112.50 | 5.52 | 193,872,282.98 |
| 2024-06-30 | 13.17 | 117.49 | 3.42 | 211,765,914.79 |
微信公众号
证券之星APP
