基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银民利一年持有期债券A(014399) |
净值：
1.0705
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.0705 | 2025-04-30 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600309 | 万华化学 | 32,200.00 | 2,164,162.00 | 1.29 |
| 601899 | 紫金矿业 | 94,600.00 | 1,714,152.00 | 1.02 |
| 600887 | 伊利股份 | 60,300.00 | 1,693,224.00 | 1.01 |
| 09988 | 阿里巴巴-W | 14,100.00 | 1,665,523.58 | 0.99 |
| 00700 | 腾讯控股 | 3,600.00 | 1,651,127.44 | 0.99 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 95,000.00 | 1,623,627.10 | 0.97 |
| 02015 | 理想汽车-W | 14,400.00 | 1,316,250.89 | 0.79 |
| 600498 | 烽火通信 | 56,500.00 | 1,275,205.00 | 0.76 |
| 02628 | 中国人寿 | 88,000.00 | 1,218,135.60 | 0.73 |
| 600941 | 中国移动 | 11,000.00 | 1,180,960.00 | 0.70 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 10,441,470.25 | 6.23 | 73.79 |
| 采矿业 | 1,714,152.00 | 1.02 | 12.11 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1,180,960.00 | 0.70 | 8.35 |
| 金融业 | 814,150.00 | 0.49 | 5.75 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2025-03-31 | 15.40 | 110.31 | 5.35 | 167,586,643.76 |
| 2024-12-31 | 13.63 | 109.90 | 4.06 | 173,052,926.15 |
| 2024-09-30 | 9.91 | 112.50 | 5.52 | 193,872,282.98 |
| 2024-06-30 | 13.17 | 117.49 | 3.42 | 211,765,914.79 |
| 2024-03-31 | 10.82 | 110.31 | 3.72 | 259,978,293.99 |
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