基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中银恒悦180天持有债券A(014397) |
净值：
1.1058
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日增长率：
0.00%
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累计净值：1.1058 | 2025-04-18 |
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| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(股) | 持股市值(元) | 占基金净值比(%) |
| 600941 | 中国移动 | 28,100.00 | 3,320,296.00 | 0.49 |
| 02628 | 中国人寿 | 180,000.00 | 2,446,968.10 | 0.36 |
| 600519 | 贵州茅台 | 1,600.00 | 2,438,400.00 | 0.36 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 131,000.00 | 2,319,470.91 | 0.34 |
| 600887 | 伊利股份 | 75,600.00 | 2,281,608.00 | 0.34 |
| 002738 | 中矿资源 | 63,900.00 | 2,268,450.00 | 0.33 |
| 601899 | 紫金矿业 | 135,300.00 | 2,045,736.00 | 0.30 |
| 00941 | 中国移动 | 27,500.00 | 1,950,703.26 | 0.29 |
| 00916 | 龙源电力 | 324,000.00 | 1,932,238.02 | 0.28 |
| 601166 | 兴业银行 | 100,600.00 | 1,927,496.00 | 0.28 |
| 600919 | 江苏银行 | 184,400.00 | 1,810,808.00 | 0.27 |
| 行业名称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 占股票市值比(%) |
| 制造业 | 16,241,552.54 | 2.39 | 64.08 |
| 金融业 | 3,738,304.00 | 0.55 | 14.75 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,320,296.00 | 0.49 | 13.10 |
| 采矿业 | 2,045,736.00 | 0.30 | 8.07 |
| 报告期 | 股票占净比(%) | 债券占净比(%) | 现金占净比(%) | 净资产(元) |
| 2024-12-31 | 5.82 | 107.12 | 1.67 | 679,692,221.30 |
| 2024-09-30 | 5.38 | 105.38 | 2.18 | 578,392,609.89 |
| 2024-06-30 | 5.51 | 122.04 | 1.21 | 359,151,312.83 |
| 2024-03-31 | 5.46 | 107.27 | 2.74 | 360,260,601.91 |
| 2023-12-31 | 7.33 | 125.29 | 1.73 | 468,678,835.71 |
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